Сравнение CALM с NXST
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, CALM returned 10.05%/yr vs 16.83%/yr for NXST. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CALM и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 10.05% против 16.83% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 16.43%
NXST
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -9.51%
- С начала года
- -4.77%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 16.83%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.48M | $89.95M | $72.95M | |
| $54.97M | $56.42M | $70.54M |
Сравнение доходности по годам CALM и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.11% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -4.77% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between CALM and NXST is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
NXST:
$5.80B
CALM:
$6.63
NXST:
$5.37
CALM:
12.92
NXST:
35.39
CALM:
0.08
NXST:
8.64K
CALM:
1.41
NXST:
1.14
CALM:
$2.91B
NXST:
$5.11B
CALM:
$672.05M
NXST:
$1.65B
CALM:
$515.05M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. NXST — Ранг доходности на риск
CALM
NXST
Сравнение CALM c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.14 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.32 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и NXST
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -96.66% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -38.43% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -38.43% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -38.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -64.56% | +25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -24.37% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -30.28% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 16.41% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и NXST
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 8.64% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 29.66% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 35.27% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 34.76% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 39.78% | -8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и NXST
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NXST в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.86% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 3.92% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и NXST
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.07M при выручке в 552.58M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.02M при выручке в 552.58M, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.88M при выручке в 552.58M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and NXST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (12.95%) compared to NXST (8.64%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs NXST's -96.66%.
NXST currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор