PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALM с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CALM с NXST

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или NXST.

Корреляция

Корреляция между CALM и NXST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CALM и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALM:

2.07

NXST:

0.05

Коэф-т Сортино

CALM:

2.50

NXST:

0.46

Коэф-т Омега

CALM:

1.38

NXST:

1.06

Коэф-т Кальмара

CALM:

2.44

NXST:

0.21

Коэф-т Мартина

CALM:

6.85

NXST:

0.45

Индекс Язвы

CALM:

10.74%

NXST:

11.76%

Дневная вол-ть

CALM:

36.00%

NXST:

34.95%

Макс. просадка

CALM:

-74.08%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

CALM:

-17.01%

NXST:

-13.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.49B

NXST:

$5.12B

EPS

CALM:

$20.24

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

CALM:

4.58

NXST:

7.93

Коэффициент PEG

CALM:

0.75

NXST:

9.43

Коэффициент P/S

CALM:

1.18

NXST:

0.95

Коэффициент P/B

CALM:

1.95

NXST:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.80B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.51B

NXST:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.37B

NXST:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.72% соответственно.

CALM

С начала года

-5.36%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

7.00%

1 год

73.88%

5 лет

21.78%

10 лет

8.31%

NXST

С начала года

8.71%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

1.46%

1 год

1.75%

5 лет

23.47%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALM и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALM c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и NXST

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности NXST в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.27%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		3.09%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CALM и NXST

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и NXST

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.42B
1.23B
(CALM) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
50.5%
55.4%
(CALM) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.