Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.37B
- Enterprise Value
- $42.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.74
- Коэффициент P/E
- 43.96
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.03B
- Годовой диапазон
- $19.29 - $32.90
- Целевая цена
- $34.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brookfield Renewable Partners L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) показал доход в 22.51% с начала года и 55.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEP составила 13.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Brookfield Renewable Partners L.P.
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 55.72%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 13.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +110.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BEP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 янв. 2010 г. с доходностью +106.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.60% | 7.84% | 2.71% | 22.51% | |||||||||
| 2025 | -3.95% | 4.54% | -1.55% | 3.97% | 5.06% | 7.05% | 8.00% | -6.53% | 1.62% | 18.42% | -4.77% | -6.03% | 25.65% |
| 2024 | -1.03% | -12.48% | 3.66% | -9.56% | 34.38% | -11.12% | -1.74% | 2.07% | 15.07% | -8.94% | 2.83% | -12.45% | -8.23% |
| 2023 | 15.04% | -9.25% | 20.64% | -1.62% | -1.12% | -2.74% | -1.15% | -11.68% | -14.48% | -3.59% | 19.80% | 6.10% | 9.02% |
| 2022 | -6.26% | 8.07% | 14.34% | -14.29% | 1.96% | -2.19% | 8.48% | -0.59% | -15.88% | -6.77% | -1.96% | -10.43% | -26.48% |
| 2021 | 4.98% | -6.16% | 0.92% | -7.77% | 2.93% | -3.02% | 1.94% | 3.82% | -8.91% | 8.64% | -8.70% | -1.40% | -13.69% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Renewable Partners L.P.: годовая альфа составляет 19.43%, бета — 0.53, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 16.11.2005.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.39%) было выше, чем в снижении (36.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.43%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 91.39%
- Участие в снижении
- 36.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEP имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.90 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.40 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.61 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BEP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Renewable Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.49 | $1.42 | $1.35 | $1.28 | $1.58 | $1.16 | $1.10 | $1.04 | $1.00 | $0.95 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.63% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Renewable Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Renewable Partners L.P. дивидендная доходность составляет 4.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brookfield Renewable Partners L.P. коэффициент выплат составляет 539.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brookfield Renewable Partners L.P. показал максимальную просадку в 53.85%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brookfield Renewable Partners L.P. составляет 14.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.85% | 25 янв. 2021 г. | 678 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -45.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -37.27% | 29 авг. 2008 г. | 42 | 28 окт. 2008 г. | 227 | 23 сент. 2009 г. | 269 |
| -32.09% | 17 апр. 2015 г. | 192 | 20 янв. 2016 г. | 133 | 29 июл. 2016 г. | 325 |
| -25.78% | 11 сент. 2017 г. | 325 | 24 дек. 2018 г. | 104 | 24 мая 2019 г. | 429 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Renewable Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Renewable Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BEP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент P/E составляет 44.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BEP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |