- ISIN
- BMG162581083
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 15 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.08B
- Enterprise Value
- $53.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.66
- Коэффициент P/E
- 55.24
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.69B
- Годовой диапазон
- $23.80 - $38.12
- Целевая цена
- $35.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEP
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) прибавил 38.5% с начала года. По цене $37 за акцию BEP торгуется на 4.2% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) показал доход в 38.52% с начала года и 55.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEP составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Brookfield Renewable Partners L.P.
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 14.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +110.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BEP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 янв. 2010 г. с доходностью +106.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.60% | 7.84% | 2.71% | 1.44% | 13.21% | -1.54% | 38.52% | ||||||
| 2025 | -3.95% | 4.54% | -1.55% | 3.97% | 5.06% | 7.05% | 8.00% | -6.53% | 1.62% | 18.42% | -4.77% | -6.03% | 25.65% |
| 2024 | -1.03% | -12.48% | 3.66% | -9.56% | 34.38% | -11.12% | -1.74% | 2.07% | 15.07% | -8.94% | 2.83% | -12.45% | -8.23% |
| 2023 | 15.04% | -9.25% | 20.64% | -1.62% | -1.12% | -2.74% | -1.15% | -11.68% | -14.48% | -3.59% | 19.80% | 6.10% | 9.02% |
| 2022 | -6.26% | 8.07% | 14.34% | -14.29% | 1.96% | -2.19% | 8.48% | -0.59% | -15.88% | -6.77% | -1.96% | -10.43% | -26.48% |
| 2021 | 4.98% | -6.16% | 0.92% | -7.77% | 2.93% | -3.02% | 1.94% | 3.82% | -8.91% | 8.64% | -8.70% | -1.40% | -13.69% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Renewable Partners L.P. has an annualized alpha of 19.52%, beta of 0.53, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2005.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.37%) than losses (37.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.52%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 91.37%
- Участие в снижении
- 37.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.24 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.07 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.93 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 13.52 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Renewable Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.49 | $1.42 | $1.35 | $1.28 | $1.58 | $1.16 | $1.10 | $1.04 | $1.00 | $0.95 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Renewable Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Renewable Partners L.P. дивидендная доходность составляет 4.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brookfield Renewable Partners L.P. коэффициент выплат составляет 611.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookfield Renewable Partners L.P. показал максимальную просадку в 53.85%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brookfield Renewable Partners L.P. составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -53.85%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.27%окт. 2008 г. | 2mo | 11mo | 1y 25dавг. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.09%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 6mo 11d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.78%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 5mo 1d | 1y 8moсент. 2017 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| BEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -56.78% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -9.10% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -18.90% | -16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | -25.43% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -33.92% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.74% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 1.97% | +4.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Renewable Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Renewable Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BEP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент P/E составляет 55.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BEP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BEP коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BEP
Добавьте Brookfield Renewable Partners L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEP