Сравнение BEP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности BEP и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 24.16% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
BEP:
$9.49B
EPD:
$81.78B
BEP:
$0.74
EPD:
$2.65
BEP:
44.55
EPD:
14.11
BEP:
0.32
EPD:
2.27
BEP:
1.47
EPD:
1.56
BEP:
2.40
EPD:
2.72
BEP:
$6.43B
EPD:
$52.60B
BEP:
$2.88B
EPD:
$7.17B
BEP:
$5.03B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 13.19% против 12.14% соответственно.
BEP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 13.19%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. EPD — Ранг доходности на риск
BEP
EPD
Сравнение BEP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.29 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.13 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 3.20 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.14 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BEP и EPD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и EPD
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.57% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BEP и EPD
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -58.78% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.98% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -18.06% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -58.04% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -4.71% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -10.17% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.45% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и EPD
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.68% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 11.95% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 18.81% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 17.08% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 24.26% | +5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEP и EPD
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 110.68M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 48.74M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 416.30M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.