PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEP с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEP и BIPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BEP с BIPC

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEP или BIPC.

Доходность

Сравнение доходности BEP и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEP:

-0.33

BIPC:

0.53

Коэф-т Сортино

BEP:

-0.23

BIPC:

0.88

Коэф-т Омега

BEP:

0.97

BIPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BEP:

-0.21

BIPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BEP:

-0.70

BIPC:

1.48

Индекс Язвы

BEP:

15.74%

BIPC:

10.02%

Дневная вол-ть

BEP:

35.21%

BIPC:

29.75%

Макс. просадка

BEP:

-54.26%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BEP:

-41.44%

BIPC:

-15.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEP:

$15.69B

BIPC:

$4.70B

EPS

BEP:

-$1.01

BIPC:

-$2.05

Коэффициент P/S

BEP:

2.63

BIPC:

1.27

Коэффициент P/B

BEP:

1.65

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BEP:

$5.94B

BIPC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEP:

$2.80B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BEP:

$3.86B

BIPC:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -0.51%.

BEP

С начала года

6.48%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-4.36%

1 год

-11.61%

3 года

-9.16%

5 лет

2.81%

10 лет

9.97%

BIPC

С начала года

-0.51%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-9.43%

1 год

15.53%

3 года

-2.96%

5 лет

10.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Brookfield Infrastructure Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEP и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEP c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и BIPC

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности BIPC в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		6.02%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.18%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEP и BIPC

Максимальная просадка BEP за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BIPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и BIPC

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.58B
929.00M
(BEP) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BEP и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Renewable Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
57.3%
61.8%
(BEP) Валовая рентабельность
(BIPC) Валовая рентабельность
BEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 905.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

BEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.