Сравнение BEP с BIPC
BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BEP in Utilities - Renewable, BIPC in Utilities - Regulated Gas. Over the past year, BEP returned 47.87% vs -2.47% for BIPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 34.43%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -12.81%.
BEP
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 34.43%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 14.40%
BIPC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEP и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 34.43% | 25.65% | -1.43% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -12.81% | 18.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BEP and BIPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BEP:
$10.75B
BIPC:
$5.16B
BEP:
$0.66
BIPC:
-$6.15
BEP:
1.62
BIPC:
1.31
BEP:
$6.37B
BIPC:
$3.63B
BEP:
$2.19B
BIPC:
$2.30B
BEP:
$4.69B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. BIPC — Ранг доходности на риск
BEP
BIPC
Сравнение BEP c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEP | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.08 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | -0.22 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEP и BIPC
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -29.77% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -29.77% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -22.38% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -8.17% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 11.28% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и BIPC
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.16% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 22.91% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 28.44% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 29.70% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 29.70% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и BIPC
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BIPC в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.32% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.56% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEP и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEP и BIPC
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BEP and BIPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEP has higher volatility (7.71%) compared to BIPC (7.16%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs BIPC's -29.77%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEP и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор