Сравнение CAIE с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
CAIE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.23% | 15.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
CAIE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и MRNY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
CAIE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
CAIE
MRNY
Сравнение CAIE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.51 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и MRNY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и MRNY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.85% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и MRNY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -82.15% | +74.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -67.59% | +62.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -51.56% | +50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и MRNY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 51.86% | -39.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 51.36% | -39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 51.36% | -39.07% |