Сравнение CAIE с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
CAIE и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и CRSH
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
CAIE vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CAIE
CRSH
Сравнение CAIE c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.64 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и CRSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CRSH
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CRSH
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -63.68% | +55.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -53.43% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -41.91% | +40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CRSH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 42.40% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 48.37% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 48.37% | -36.05% |