Сравнение CAIE с CANQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ).
CAIE и CANQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CANQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -5.47%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и CANQ
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Доходность на риск
CAIE vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CAIE
CANQ
Сравнение CAIE c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и CANQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CANQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности CANQ в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CANQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -12.79% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -9.03% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.99% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CANQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 11.67% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 12.72% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 12.72% | -0.40% |