PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIIB с BMY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или BMY.

Корреляция

Корреляция между BIIB и BMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIIB и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.54

BMY:

0.53

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.46

BMY:

0.88

Коэф-т Омега

BIIB:

0.72

BMY:

1.11

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.60

BMY:

0.29

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.45

BMY:

1.57

Индекс Язвы

BIIB:

31.43%

BMY:

8.81%

Дневная вол-ть

BIIB:

28.61%

BMY:

31.46%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

BIIB:

-73.47%

BMY:

-35.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$18.58B

BMY:

$95.71B

EPS

BIIB:

$10.12

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

BIIB:

12.53

BMY:

17.55

Коэффициент PEG

BIIB:

6.24

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

BIIB:

1.89

BMY:

2.01

Коэффициент P/B

BIIB:

1.13

BMY:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$9.70B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$7.15B

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$2.15B

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью -15.02%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -10.86% против -0.52% соответственно.

BIIB

С начала года

-17.41%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-43.92%

3 года

-14.12%

5 лет

-16.14%

10 лет

-10.86%

BMY

С начала года

-15.02%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-17.46%

1 год

16.54%

3 года

-11.56%

5 лет

-1.46%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biogen Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и BMY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.19%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и BMY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и BMY

Текущая волатильность для Biogen Inc. (BIIB) составляет 9.55%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что BIIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
2.43B
11.20B
(BIIB) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIIB и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogen Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
74.1%
72.9%
(BIIB) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.