PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIIB с GILD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или GILD.

Корреляция

Корреляция между BIIB и GILD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIIB и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.61

GILD:

2.11

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.40

GILD:

3.01

Коэф-т Омега

BIIB:

0.73

GILD:

1.38

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.59

GILD:

1.92

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.44

GILD:

10.43

Индекс Язвы

BIIB:

30.91%

GILD:

5.49%

Дневная вол-ть

BIIB:

28.39%

GILD:

27.11%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

BIIB:

-73.61%

GILD:

-12.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$18.40B

GILD:

$127.61B

EPS

BIIB:

$10.12

GILD:

$4.86

Коэффициент P/E

BIIB:

12.41

GILD:

21.09

Коэффициент PEG

BIIB:

6.24

GILD:

0.21

Коэффициент P/S

BIIB:

1.87

GILD:

4.44

Коэффициент P/B

BIIB:

1.07

GILD:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$9.70B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$7.15B

GILD:

$23.07B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$2.15B

GILD:

$9.89B

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -10.99% против 2.76% соответственно.

BIIB

С начала года

-17.87%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-21.50%

1 год

-45.53%

5 лет

-16.90%

10 лет

-10.99%

GILD

С начала года

11.75%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

17.75%

1 год

57.04%

5 лет

10.94%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и GILD

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.02%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и GILD

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и GILD

Текущая волатильность для Biogen Inc. (BIIB) составляет 9.33%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что BIIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
2.43B
6.67B
(BIIB) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIIB и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogen Inc. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
74.1%
85.6%
(BIIB) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.