PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADL с INSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CADL с INSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and INSG (Inseego Corp.) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while INSG operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, CADL returned 79.17%/yr vs 8.23%/yr for INSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CADL и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CADL показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у INSG с доходностью 34.57%.

CADL

1 день
4.51%
1 месяц
16.87%
С начала года
55.75%
6 месяцев
75.30%
1 год
53.04%
3 года*
79.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

INSG

1 день
-4.95%
1 месяц
-29.49%
С начала года
34.57%
6 месяцев
25.75%
1 год
85.50%
3 года*
8.23%
5 лет*
-32.22%
10 лет*
-1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CADL и INSG

2026 (YTD)20252024202320222021
CADL
Candel Therapeutics, Inc.		55.75%-34.91%490.48%-17.88%-77.11%11.71%
INSG
Inseego Corp.		34.57%0.10%366.79%-73.91%-85.55%-30.18%

Correlation

The correlation between CADL and INSG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CADL:

$548.78M

INSG:

$226.04M

EPS

CADL:

-$0.97

INSG:

$0.84

Общая выручка (12 мес.)

CADL:

$0.00

INSG:

$168.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CADL:

-$600.00K

INSG:

$64.27M

EBITDA (12 мес.)

CADL:

-$71.64M

INSG:

$22.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Candel Therapeutics, Inc.

Inseego Corp.

Часто сравнивают с CADL:
CADL с QBTSCADL с BCAXCADL с TILCADL с GMEXCADL с MDIACADL с ASTSCADL с DOGZ
Часто сравнивают с INSG:
INSG с HLITINSG с BEEMINSG с FTCIINSG с ASMINSG с SPYINSG с NVDAINSG с CRBP

Доходность на риск

CADL vs. INSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADL
Ранг доходности на риск CADL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INSG
Ранг доходности на риск INSG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADL c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADLINSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.16

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.91

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.97

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

3.37

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADL vs. INSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADL и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADLINSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CADL и INSG

Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, что меньше максимальной просадки INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и INSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CADLINSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.33%

-99.92%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-43.58%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.86%

-82.00%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.14%

-99.40%

+62.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.79%

-96.27%

+33.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

25.49%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CADL и INSG

Текущая волатильность для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) составляет 16.28%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что CADL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CADLINSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

24.93%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

54.30%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.87%

74.22%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.21%

94.34%

+72.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.21%

83.66%

+83.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADL и INSG

Ни CADL, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CADL и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
34.34M
(CADL) Общая выручка
(INSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CADL and INSG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSG has higher volatility (24.93%) compared to CADL (16.28%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs INSG's -99.92%.

INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CADL и INSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор