Сравнение INSG с HLIT

С начала года, INSG показывает доходность -18.91%, что значительно выше, чем у HLIT с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям HLIT по среднегодовой доходности: -18.06% против 2.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HLIT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни INSG, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и HLIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Inseego Corp. (INSG) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с Harmonic Inc. (HLIT) с волатильностью 17.38%. Это указывает на то, что INSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.