Сравнение INSG с HLIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INSG с HLIT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или HLIT.

Корреляция

Корреляция между INSG и HLIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSG и HLIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSG

HLIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

1.64

HLIT:

-0.61

Коэф-т Сортино

INSG:

2.39

HLIT:

-0.60

Коэф-т Омега

INSG:

1.32

HLIT:

0.90

Коэф-т Кальмара

INSG:

1.70

HLIT:

-0.34

Коэф-т Мартина

INSG:

5.79

HLIT:

-1.79

Индекс Язвы

INSG:

29.35%

HLIT:

17.74%

Дневная вол-ть

INSG:

103.41%

HLIT:

52.24%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

HLIT:

-99.32%

Текущая просадка

INSG:

-99.68%

HLIT:

-94.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$110.15M

HLIT:

$1.03B

EPS

INSG:

-$1.41

HLIT:

$0.33

PEG коэффициент

INSG:

3.18

HLIT:

-0.21

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$161.27M

HLIT:

$556.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$59.78M

HLIT:

$299.61M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$410.00K

HLIT:

$84.13M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -28.46%, что значительно выше, чем у HLIT с доходностью -33.41%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям HLIT по среднегодовой доходности: -17.32% против 1.80% соответственно.

INSG

С начала года

-28.46%

1 месяц

-23.30%

6 месяцев

-54.30%

1 год

164.03%

5 лет

-36.49%

10 лет

-17.32%

HLIT

С начала года

-33.41%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-35.83%

1 год

-33.76%

5 лет

9.75%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и HLIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c HLIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSG: 1.64

HLIT: -0.61

Коэффициент Сортино

INSG: 2.39

HLIT: -0.60

Коэффициент Омега

INSG: 1.32

HLIT: 0.90

Коэффициент Кальмара

INSG: 1.70

HLIT: -0.61

Коэффициент Мартина

INSG: 5.79

HLIT: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа HLIT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSG

HLIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и HLIT

Ни INSG, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и HLIT

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и HLIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSG

HLIT

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и HLIT

Inseego Corp. (INSG) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Harmonic Inc. (HLIT) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что INSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSG

HLIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и HLIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSG с HLIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSG и HLIT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и HLIT

INSG

HLIT

Сравнение INSG c HLIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и HLIT

Просадки

Сравнение просадок INSG и HLIT

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и HLIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и HLIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество