PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSG с HLIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSG с HLIT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или HLIT.

Корреляция

Корреляция между INSG и HLIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSG и HLIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

0.31

HLIT:

-0.41

Коэф-т Сортино

INSG:

1.00

HLIT:

-0.26

Коэф-т Омега

INSG:

1.13

HLIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

INSG:

0.19

HLIT:

-0.22

Коэф-т Мартина

INSG:

0.52

HLIT:

-0.98

Индекс Язвы

INSG:

36.48%

HLIT:

21.03%

Дневная вол-ть

INSG:

93.94%

HLIT:

50.05%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

HLIT:

-99.32%

Текущая просадка

INSG:

-99.63%

HLIT:

-93.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$133.12M

HLIT:

$1.06B

EPS

INSG:

-$1.02

HLIT:

$0.45

Коэффициент PEG

INSG:

3.18

HLIT:

-0.21

Коэффициент P/S

INSG:

0.72

HLIT:

1.53

Коэффициент P/B

INSG:

47.72

HLIT:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$192.94M

HLIT:

$689.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$74.77M

HLIT:

$378.19M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

-$963.00K

HLIT:

$94.26M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у HLIT с доходностью -30.16%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям HLIT по среднегодовой доходности: -16.09% против 3.08% соответственно.

INSG

С начала года

-17.15%

1 месяц

22.30%

6 месяцев

-31.56%

1 год

28.79%

3 года

-27.28%

5 лет

-40.26%

10 лет

-16.09%

HLIT

С начала года

-30.16%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-20.21%

3 года

-0.22%

5 лет

10.46%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inseego Corp.

Harmonic Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и HLIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c HLIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HLIT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и HLIT

Ни INSG, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и HLIT

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и HLIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и HLIT

Inseego Corp. (INSG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Harmonic Inc. (HLIT) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что INSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и HLIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
31.67M
133.14M
(INSG) Общая выручка
(HLIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSG и HLIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inseego Corp. и Harmonic Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
47.3%
59.0%
(INSG) Валовая рентабельность
(HLIT) Валовая рентабельность
INSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 14.98M при выручке в 31.67M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

HLIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.57M при выручке в 133.14M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

INSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -424.00K при выручке в 31.67M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

HLIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.13M при выручке в 133.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

INSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.43M при выручке в 31.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

HLIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.94M при выручке в 133.14M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.