PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADL с JANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CADL с JANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CADL returned 76.71%/yr vs -0.48%/yr for JANX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CADL и JANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CADL показывает доходность 64.07%, что значительно выше, чем у JANX с доходностью -0.29%.

CADL

1 день
5.34%
1 месяц
20.86%
С начала года
64.07%
6 месяцев
76.24%
1 год
65.54%
3 года*
76.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-45.24%
3 года*
-0.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CADL и JANX

2026 (YTD)20252024202320222021
CADL
Candel Therapeutics, Inc.		64.07%-34.91%490.48%-17.88%-77.11%11.71%
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		-0.29%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-28.51%

Correlation

The correlation between CADL and JANX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.19

Over the past year, CADL and JANX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CADL:

$578.09M

JANX:

$862.28M

EPS

CADL:

-$0.97

JANX:

-$1.84

Коэффициент P/B

CADL:

4.19

JANX:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CADL:

$0.00

JANX:

$21.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CADL:

-$600.00K

JANX:

$8.44M

EBITDA (12 мес.)

CADL:

-$71.64M

JANX:

-$134.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Candel Therapeutics, Inc.

Janux Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CADL:
CADL с QBTSCADL с BCAXCADL с TILCADL с GMEXCADL с MDIACADL с ASTSCADL с DOGZ
Часто сравнивают с JANX:
JANX с USLMJANX с NVDAJANX с VKTXJANX с DOGZJANX с MDIAJANX с VALUJANX с CART

Доходность на риск

CADL vs. JANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADL
Ранг доходности на риск CADL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADL c JANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADLJANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.61

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.39

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.70

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

-1.06

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADL vs. JANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа JANX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADL и JANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADLJANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.61

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CADL и JANX

Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, что больше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и JANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CADLJANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.33%

-83.14%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-64.94%

+27.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.86%

-81.78%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.79%

-79.41%

+45.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.77%

-52.03%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

42.59%

-21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CADL и JANX

Candel Therapeutics, Inc. (CADL) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Janux Therapeutics, Inc. (JANX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что CADL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CADLJANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

9.23%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.09%

30.63%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.00%

74.21%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.16%

131.31%

+35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.16%

131.31%

+35.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADL и JANX

Ни CADL, ни JANX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CADL и JANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202220232024202520260
3.73M
(CADL) Общая выручка
(JANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CADL and JANX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CADL has higher volatility (16.86%) compared to JANX (9.23%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs JANX's -83.14%.

CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CADL и JANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор