Сравнение CADL с MDIA
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and MDIA (MediaCo Holding Inc.) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while MDIA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 3 years, CADL returned 79.17%/yr vs -16.55%/yr for MDIA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и MDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у MDIA с доходностью 37.29%.
CADL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 37.29%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -30.15%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и MDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 55.75% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | 11.71% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 37.29% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | -5.48% |
Correlation
The correlation between CADL and MDIA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CADL:
$548.78M
MDIA:
$63.22M
CADL:
-$0.97
MDIA:
-$0.83
CADL:
3.98
MDIA:
12.66
CADL:
$0.00
MDIA:
$133.34M
CADL:
-$600.00K
MDIA:
$0.00
CADL:
-$71.64M
MDIA:
-$74.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. MDIA — Ранг доходности на риск
CADL
MDIA
Сравнение CADL c MDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADL | MDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.48 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.78 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADL | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.42 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CADL и MDIA
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, примерно равная максимальной просадке MDIA в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и MDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -97.56% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -63.27% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -90.16% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -95.32% | +58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -80.28% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 38.82% | -17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и MDIA
Текущая волатильность для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) составляет 16.28%, в то время как у MediaCo Holding Inc. (MDIA) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что CADL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 20.63% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 49.58% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.87% | 72.83% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.21% | 206.27% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.21% | 247.43% | -80.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и MDIA
Ни CADL, ни MDIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и MDIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и MediaCo Holding Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and MDIA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (20.63%) compared to CADL (16.28%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs MDIA's -97.56%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и MDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор