Сравнение CADL с MDIA
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and MDIA (MediaCo Holding Inc.) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while MDIA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 3 years, CADL returned 87.78%/yr vs -11.64%/yr for MDIA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и MDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 64.07%, что значительно выше, чем у MDIA с доходностью 36.21%.
CADL
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 16.02%
- С начала года
- 64.07%
- 6 месяцев
- 52.47%
- 1 год
- 91.13%
- 3 года*
- 87.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 36.21%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -11.64%
- 5 лет*
- -26.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и MDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 64.07% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 36.21% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | -10.68% |
Correlation
The correlation between CADL and MDIA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between CADL and MDIA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CADL:
$578.09M
MDIA:
$62.72M
CADL:
-$0.97
MDIA:
-$0.83
CADL:
4.19
MDIA:
12.56
CADL:
$0.00
MDIA:
$133.34M
CADL:
-$600.00K
MDIA:
$0.00
CADL:
-$71.64M
MDIA:
-$74.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. MDIA — Ранг доходности на риск
CADL
MDIA
Сравнение CADL c MDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADL | MDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.46 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.72 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADL и MDIA
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, примерно равная максимальной просадке MDIA в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и MDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -97.56% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -63.27% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -90.16% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.79% | -95.35% | +61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -80.36% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 40.35% | -19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и MDIA
Текущая волатильность для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) составляет 18.77%, в то время как у MediaCo Holding Inc. (MDIA) волатильность равна 26.89%. Это указывает на то, что CADL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 26.89% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.78% | 49.86% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.53% | 69.46% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.48% | 205.31% | -38.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.48% | 248.17% | -81.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и MDIA
Ни CADL, ни MDIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и MDIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и MediaCo Holding Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and MDIA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (26.89%) compared to CADL (18.77%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs MDIA's -97.56%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и MDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор