Сравнение CADL с QBTS
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CADL returned 79.17%/yr vs 162.11%/yr for QBTS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью 5.35%.
CADL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 31.69%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 55.83%
- 3 года*
- 162.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 55.75% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -47.04% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 5.35% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
Correlation
The correlation between CADL and QBTS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.19 |
Over the past year, CADL and QBTS have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CADL:
$548.78M
QBTS:
$10.12B
CADL:
-$0.97
QBTS:
-$1.08
CADL:
3.98
QBTS:
9.00
CADL:
$0.00
QBTS:
$12.44M
CADL:
-$600.00K
QBTS:
$8.25M
CADL:
-$71.64M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. QBTS — Ранг доходности на риск
CADL
QBTS
Сравнение CADL c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADL | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.79 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 1.39 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADL | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CADL и QBTS
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -96.67% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -71.01% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -79.17% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -38.48% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -65.87% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 40.23% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и QBTS
Текущая волатильность для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) составляет 16.28%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 41.14%. Это указывает на то, что CADL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 41.14% | -24.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 77.15% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.87% | 108.14% | -35.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.21% | 151.20% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.21% | 151.20% | +16.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и QBTS
Ни CADL, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and QBTS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (41.14%) compared to CADL (16.28%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs QBTS's -96.67%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор