Сравнение INSG с BEEM
INSG (Inseego Corp.) and BEEM (Beam Global) are both stocks. Both are in the Technology sector — INSG in Communication Equipment, BEEM in Solar. Over the past 10 years, INSG returned -1.64%/yr vs -15.88%/yr for BEEM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSG и BEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSG показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у BEEM с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции INSG превзошли акции BEEM по среднегодовой доходности: -1.64% против -15.88% соответственно.
INSG
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 25.75%
- 1 год
- 85.50%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -32.22%
- 10 лет*
- -1.64%
BEEM
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -50.80%
- 5 лет*
- -46.23%
- 10 лет*
- -15.88%
Сравнение доходности по годам INSG и BEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSG Inseego Corp. | 34.57% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
BEEM Beam Global | -5.33% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -74.79% | 1,483.26% | -52.21% | 30.00% | 4.17% |
Correlation
The correlation between INSG and BEEM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.18 |
The correlation between INSG and BEEM shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSG:
$226.04M
BEEM:
$23.88M
INSG:
$0.84
BEEM:
-$1.62
INSG:
1.27
BEEM:
0.84
INSG:
$168.85M
BEEM:
$28.24M
INSG:
$64.27M
BEEM:
$3.52M
INSG:
$22.85M
BEEM:
-$13.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSG vs. BEEM — Ранг доходности на риск
INSG
BEEM
Сравнение INSG c BEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Beam Global (BEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSG | BEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.11 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -0.16 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSG | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.07 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок INSG и BEEM
Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке BEEM в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и BEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSG | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -98.17% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.58% | -64.69% | +21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.00% | -89.11% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.29% | -96.68% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -98.17% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -98.08% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -75.74% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 44.68% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSG и BEEM
Inseego Corp. (INSG) и Beam Global (BEEM) имеют волатильность 24.93% и 24.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSG | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.93% | 24.19% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 57.44% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.22% | 96.64% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 84.68% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.66% | 89.79% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSG и BEEM
Ни INSG, ни BEEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSG и BEEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Beam Global. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSG и BEEM
INSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BEEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила о валовой прибыли в 1.61M при выручке в 9.05M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
INSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
BEEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 9.05M, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
INSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BEEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 9.05M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.
Часто задаваемые вопросы
INSG and BEEM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSG has higher volatility (24.93%) compared to BEEM (24.19%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs BEEM's -98.17%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSG и BEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор