PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSG с BEEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSG с BEEM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и Beam Global (BEEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или BEEM.

Корреляция

Корреляция между INSG и BEEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSG и BEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Beam Global (BEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-92.16%
INSG
BEEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

1.81

BEEM:

-1.00

Коэф-т Сортино

INSG:

2.44

BEEM:

-2.15

Коэф-т Омега

INSG:

1.33

BEEM:

0.77

Коэф-т Кальмара

INSG:

1.84

BEEM:

-0.77

Коэф-т Мартина

INSG:

5.60

BEEM:

-1.58

Индекс Язвы

INSG:

32.79%

BEEM:

47.94%

Дневная вол-ть

INSG:

101.74%

BEEM:

74.85%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

BEEM:

-98.17%

Текущая просадка

INSG:

-99.63%

BEEM:

-98.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$118.70M

BEEM:

$21.54M

EPS

INSG:

-$1.47

BEEM:

-$0.77

Коэффициент P/S

INSG:

0.62

BEEM:

0.44

Коэффициент P/B

INSG:

47.72

BEEM:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$161.27M

BEEM:

$43.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$59.78M

BEEM:

$8.05M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$410.00K

BEEM:

-$4.82M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у BEEM с доходностью -54.89%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям BEEM по среднегодовой доходности: -18.64% против -13.02% соответственно.

INSG

С начала года

-17.06%

1 месяц

-10.89%

6 месяцев

-56.89%

1 год

163.47%

5 лет

-41.98%

10 лет

-18.64%

BEEM

С начала года

-54.89%

1 месяц

-35.87%

6 месяцев

-70.58%

1 год

-77.41%

5 лет

-28.04%

10 лет

-13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и BEEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BEEM
Ранг риск-скорректированной доходности BEEM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEEM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c BEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Beam Global (BEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSG: 1.81
BEEM: -1.00
Коэффициент Сортино INSG, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSG: 2.44
BEEM: -2.15
Коэффициент Омега INSG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSG: 1.33
BEEM: 0.77
Коэффициент Кальмара INSG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSG: 1.86
BEEM: -0.77
Коэффициент Мартина INSG, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSG: 5.60
BEEM: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BEEM равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и BEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
-1.00
INSG
BEEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и BEEM

Ни INSG, ни BEEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и BEEM

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке BEEM в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и BEEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.88%
-98.06%
INSG
BEEM

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и BEEM

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 25.08%, в то время как у Beam Global (BEEM) волатильность равна 27.98%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
27.98%
INSG
BEEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и BEEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Beam Global. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию