Сравнение INSG с BEEM
INSG (Inseego Corp.) and BEEM (Beam Global) are both stocks. Both are in the Technology sector — INSG in Communication Equipment, BEEM in Solar. Over the past 10 years, INSG returned -7.14%/yr vs -17.57%/yr for BEEM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSG и BEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSG показывает доходность -26.19%, что значительно выше, чем у BEEM с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции INSG превзошли акции BEEM по среднегодовой доходности: -7.14% против -17.57% соответственно.
INSG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -28.83%
- 6 месяцев
- -35.10%
- С начала года
- -26.19%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -38.26%
- 10 лет*
- -7.14%
BEEM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -48.78%
- 3 года*
- -55.91%
- 5 лет*
- -48.53%
- 10 лет*
- -17.57%
Сравнение доходности по годам INSG и BEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSG Inseego Corp. | -26.19% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
BEEM Beam Global | -30.00% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -74.79% | 1,483.26% | -52.21% | 30.00% | 4.17% |
Correlation
The correlation between INSG and BEEM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between INSG and BEEM shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSG:
$123.38M
BEEM:
$19.09M
INSG:
$0.83
BEEM:
-$1.57
INSG:
0.70
BEEM:
0.64
INSG:
$168.85M
BEEM:
$28.24M
INSG:
$64.27M
BEEM:
$3.52M
INSG:
$22.85M
BEEM:
-$13.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSG vs. BEEM — Ранг доходности на риск
INSG
BEEM
Сравнение INSG c BEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Beam Global (BEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSG | BEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.67 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.97 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSG и BEEM
Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке BEEM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и BEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSG | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -98.58% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.64% | -72.94% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.31% | -91.53% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.05% | -97.31% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -98.58% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -98.58% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -75.88% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.51% | 50.28% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSG и BEEM
Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 16.80%, в то время как у Beam Global (BEEM) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSG | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 19.37% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.25% | 57.57% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.29% | 95.24% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.99% | 84.33% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.94% | 89.32% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSG и BEEM
Ни INSG, ни BEEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSG и BEEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Beam Global. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSG и BEEM
INSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BEEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Beam Global сообщила о валовой прибыли в 1.61M при выручке в 9.05M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
INSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
BEEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Beam Global сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 9.05M, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
INSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BEEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Beam Global сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 9.05M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.
Часто задаваемые вопросы
INSG and BEEM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEM has higher volatility (19.37%) compared to INSG (16.80%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs BEEM's -98.58%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSG и BEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор