Сравнение INSG с FTCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INSG с FTCI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или FTCI.

Корреляция

Корреляция между INSG и FTCI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INSG и FTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSG

FTCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

1.43

FTCI:

-0.31

Коэф-т Сортино

INSG:

2.25

FTCI:

0.43

Коэф-т Омега

INSG:

1.30

FTCI:

1.05

Коэф-т Кальмара

INSG:

1.48

FTCI:

-0.50

Коэф-т Мартина

INSG:

5.01

FTCI:

-1.23

Индекс Язвы

INSG:

29.60%

FTCI:

39.92%

Дневная вол-ть

INSG:

103.60%

FTCI:

157.28%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

FTCI:

-98.56%

Текущая просадка

INSG:

-99.70%

FTCI:

-98.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$103.54M

FTCI:

$33.07M

EPS

INSG:

-$1.41

FTCI:

-$3.83

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$161.27M

FTCI:

$34.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$59.78M

FTCI:

-$10.49M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$410.00K

FTCI:

-$34.29M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -32.75%, что значительно выше, чем у FTCI с доходностью -53.36%.

INSG

С начала года

-32.75%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-58.13%

1 год

158.43%

5 лет

-37.24%

10 лет

-18.46%

FTCI

С начала года

-53.36%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-51.14%

1 год

-52.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и FTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c FTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSG: 1.43

FTCI: -0.31

Коэффициент Сортино

INSG: 2.25

FTCI: 0.43

Коэффициент Омега

INSG: 1.30

FTCI: 1.05

Коэффициент Кальмара

INSG: 1.51

FTCI: -0.50

Коэффициент Мартина

INSG: 5.01

FTCI: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FTCI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и FTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSG

FTCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и FTCI

Ни INSG, ни FTCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и FTCI

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке FTCI в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и FTCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSG

FTCI

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и FTCI

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 20.38%, в то время как у FTC Solar, Inc. (FTCI) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSG

FTCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и FTCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и FTC Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSG с FTCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSG и FTCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и FTCI

INSG

FTCI

Сравнение INSG c FTCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и FTCI

Просадки

Сравнение просадок INSG и FTCI

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и FTCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и FTCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество