PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSG с FTCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSG с FTCI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или FTCI.

Корреляция

Корреляция между INSG и FTCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSG и FTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

0.31

FTCI:

-0.14

Коэф-т Сортино

INSG:

1.00

FTCI:

0.89

Коэф-т Омега

INSG:

1.13

FTCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

INSG:

0.19

FTCI:

-0.26

Коэф-т Мартина

INSG:

0.52

FTCI:

-0.60

Индекс Язвы

INSG:

36.48%

FTCI:

42.76%

Дневная вол-ть

INSG:

93.94%

FTCI:

157.05%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

FTCI:

-98.56%

Текущая просадка

INSG:

-99.63%

FTCI:

-97.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$133.12M

FTCI:

$50.33M

EPS

INSG:

-$1.02

FTCI:

-$3.71

Коэффициент P/S

INSG:

0.72

FTCI:

0.91

Коэффициент P/B

INSG:

47.72

FTCI:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$192.94M

FTCI:

$55.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$74.77M

FTCI:

-$13.93M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

-$963.00K

FTCI:

-$44.85M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у FTCI с доходностью -32.67%.

INSG

С начала года

-17.15%

1 месяц

22.30%

6 месяцев

-31.56%

1 год

28.79%

3 года

-27.28%

5 лет

-40.26%

10 лет

-16.09%

FTCI

С начала года

-32.67%

1 месяц

44.36%

6 месяцев

-7.25%

1 год

-21.40%

3 года

-54.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inseego Corp.

FTC Solar, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и FTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTCI
Ранг риск-скорректированной доходности FTCI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c FTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FTCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и FTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и FTCI

Ни INSG, ни FTCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и FTCI

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке FTCI в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и FTCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и FTCI

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 21.22%, в то время как у FTC Solar, Inc. (FTCI) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и FTCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и FTC Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
31.67M
20.80M
(INSG) Общая выручка
(FTCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSG и FTCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inseego Corp. и FTC Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
47.3%
-16.6%
(INSG) Валовая рентабельность
(FTCI) Валовая рентабельность
INSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 14.98M при выручке в 31.67M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

FTCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTC Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.45M при выручке в 20.80M, что соответствует валовой рентабельности в -16.6%.

INSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -424.00K при выручке в 31.67M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

FTCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTC Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.56M при выручке в 20.80M, что соответствует операционной рентабельности -50.8%.

INSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.43M при выручке в 31.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

FTCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTC Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.82M при выручке в 20.80M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.