PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSG с FTCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSG с FTCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или FTCI.

Корреляция

Корреляция между INSG и FTCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSG и FTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.07%
-97.77%
INSG
FTCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

1.70

FTCI:

-0.15

Коэф-т Сортино

INSG:

2.38

FTCI:

0.94

Коэф-т Омега

INSG:

1.32

FTCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

INSG:

1.73

FTCI:

-0.24

Коэф-т Мартина

INSG:

5.24

FTCI:

-0.56

Индекс Язвы

INSG:

32.99%

FTCI:

42.12%

Дневная вол-ть

INSG:

101.64%

FTCI:

158.78%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

FTCI:

-98.56%

Текущая просадка

INSG:

-99.64%

FTCI:

-97.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$127.70M

FTCI:

$40.92M

EPS

INSG:

-$1.41

FTCI:

-$3.83

Коэффициент P/S

INSG:

0.67

FTCI:

0.86

Коэффициент P/B

INSG:

47.72

FTCI:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$161.27M

FTCI:

$34.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$59.78M

FTCI:

-$10.49M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$410.00K

FTCI:

-$34.29M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -18.91%, что значительно выше, чем у FTCI с доходностью -42.29%.

INSG

С начала года

-18.91%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-57.64%

1 год

116.10%

5 лет

-43.30%

10 лет

-18.33%

FTCI

С начала года

-42.29%

1 месяц

25.20%

6 месяцев

-51.89%

1 год

-25.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и FTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTCI
Ранг риск-скорректированной доходности FTCI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c FTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSG: 1.70
FTCI: -0.15
Коэффициент Сортино INSG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSG: 2.38
FTCI: 0.94
Коэффициент Омега INSG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSG: 1.32
FTCI: 1.11
Коэффициент Кальмара INSG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSG: 1.78
FTCI: -0.24
Коэффициент Мартина INSG, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSG: 5.24
FTCI: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FTCI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и FTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
-0.15
INSG
FTCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и FTCI

Ни INSG, ни FTCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и FTCI

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке FTCI в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и FTCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.11%
-97.77%
INSG
FTCI

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и FTCI

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 25.05%, в то время как у FTC Solar, Inc. (FTCI) волатильность равна 35.35%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.05%
35.35%
INSG
FTCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и FTCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и FTC Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию