Сравнение CADL с DOGZ
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CADL returned 87.78%/yr vs -58.75%/yr for DOGZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 64.07%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.43%.
CADL
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 16.02%
- С начала года
- 64.07%
- 6 месяцев
- 52.47%
- 1 год
- 91.13%
- 3 года*
- 87.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -89.43%
- 6 месяцев
- -88.99%
- 1 год
- -96.01%
- 3 года*
- -58.75%
- 5 лет*
- -51.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 64.07% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.43% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 388.95% |
Correlation
The correlation between CADL and DOGZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between CADL and DOGZ shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CADL:
$578.09M
DOGZ:
$19.94M
CADL:
-$0.97
DOGZ:
-$0.83
CADL:
4.19
DOGZ:
0.21
CADL:
$0.00
DOGZ:
$36.59M
CADL:
-$600.00K
DOGZ:
$7.70M
CADL:
-$71.64M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
CADL
DOGZ
Сравнение CADL c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADL | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.99 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.25 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADL и DOGZ
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, что меньше максимальной просадки DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -99.46% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -96.73% | +59.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -98.33% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.79% | -99.36% | +65.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -72.18% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 76.67% | -56.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и DOGZ
Текущая волатильность для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) составляет 18.77%, в то время как у Dogness (International) Corporation (DOGZ) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что CADL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 33.31% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.78% | 163.82% | -111.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.53% | 140.73% | -67.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.48% | 134.38% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.48% | 120.83% | +45.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и DOGZ
Ни CADL, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and DOGZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGZ has higher volatility (33.31%) compared to CADL (18.77%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs DOGZ's -99.46%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор