Сравнение CADL с DOGZ
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CADL returned 99.16%/yr vs -60.45%/yr for DOGZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 67.79%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -90.78%.
CADL
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 18.95%
- 6 месяцев
- 59.60%
- С начала года
- 67.79%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 67.79% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 388.95% |
Correlation
The correlation between CADL and DOGZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CADL:
$520.46M
DOGZ:
$14.18M
CADL:
-$0.95
DOGZ:
-$0.74
CADL:
4.28
DOGZ:
0.18
CADL:
$0.00
DOGZ:
$36.59M
CADL:
-$600.00K
DOGZ:
$7.70M
CADL:
-$71.64M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
CADL
DOGZ
Сравнение CADL c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADL | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.96 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -1.37 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADL и DOGZ
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, что меньше максимальной просадки DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -99.46% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -94.05% | +57.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -98.33% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.29% | -99.44% | +67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.13% | -72.37% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.60% | 65.68% | -45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и DOGZ
Candel Therapeutics, Inc. (CADL) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что CADL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 14.01% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.29% | 163.64% | -111.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 129.40% | -58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.54% | 133.87% | +31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.54% | 120.45% | +45.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и DOGZ
Ни CADL, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and DOGZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.70%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs DOGZ's -99.46%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор