Сравнение CADL с DOGZ
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. CADL operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CADL returned 79.17%/yr vs -57.70%/yr for DOGZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.72%.
CADL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 55.75% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | 11.71% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 362.09% |
Correlation
The correlation between CADL and DOGZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between CADL and DOGZ shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CADL:
$548.78M
DOGZ:
$19.41M
CADL:
-$0.97
DOGZ:
-$0.83
CADL:
3.98
DOGZ:
0.20
CADL:
$0.00
DOGZ:
$36.59M
CADL:
-$600.00K
DOGZ:
$7.70M
CADL:
-$71.64M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
CADL
DOGZ
Сравнение CADL c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADL | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.71 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.99 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.30 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.70 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.35 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CADL и DOGZ
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, что меньше максимальной просадки DOGZ в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -99.42% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -96.56% | +59.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -98.21% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -99.38% | +62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -72.03% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 73.64% | -52.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и DOGZ
Candel Therapeutics, Inc. (CADL) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что CADL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 15.25% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 161.37% | -107.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.87% | 137.18% | -64.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.21% | 133.78% | +33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.21% | 120.69% | +46.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и DOGZ
Ни CADL, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and DOGZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.28%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs DOGZ's -99.42%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор