PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSG с CRBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSG с CRBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INSG (Inseego Corp.) and CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. INSG operates in Communication Equipment (Technology), while CRBP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, INSG returned -1.86%/yr vs -22.18%/yr for CRBP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSG и CRBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у CRBP с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции INSG превзошли акции CRBP по среднегодовой доходности: -1.86% против -22.18% соответственно.

INSG

1 день
1.37%
1 месяц
-22.38%
С начала года
36.42%
6 месяцев
21.40%
1 год
81.01%
3 года*
11.90%
5 лет*
-32.03%
10 лет*
-1.86%

CRBP

1 день
8.54%
1 месяц
-24.93%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-25.07%
1 год
-5.43%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-33.02%
10 лет*
-22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSG и CRBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSG
Inseego Corp.		36.42%0.10%366.79%-73.91%-85.55%-62.31%111.05%76.63%157.76%-34.02%
CRBP
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.		-1.60%-31.02%95.36%82.20%-82.05%-50.74%-77.11%-6.51%-17.75%-15.98%

Correlation

The correlation between INSG and CRBP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$229.15M

CRBP:

$149.84M

EPS

INSG:

$0.84

CRBP:

-$5.98

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$168.85M

CRBP:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$64.27M

CRBP:

-$149.00K

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$22.85M

CRBP:

-$61.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inseego Corp.

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.

Часто сравнивают с INSG:
INSG с HLITINSG с BEEMINSG с FTCIINSG с ASMINSG с SPYINSG с NVDAINSG с AVGO
Часто сравнивают с CRBP:
CRBP с PRMECRBP с SPYCRBP с HSBCCRBP с GMEXCRBP с TILCRBP с RZLTCRBP с LASE

Доходность на риск

INSG vs. CRBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг доходности на риск INSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRBP
Ранг доходности на риск CRBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSG c CRBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSGCRBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.07

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.50

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.09

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-0.14

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSG vs. CRBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CRBP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и CRBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSGCRBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.07

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок INSG и CRBP

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке CRBP в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и CRBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSGCRBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.31%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.58%

-61.88%

+18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.00%

-92.01%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.29%

-96.77%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.13%

-99.31%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-97.42%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.27%

-66.01%

-30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.56%

40.15%

-14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и CRBP

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 24.11%, в то время как у Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) волатильность равна 45.73%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSGCRBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.11%

45.73%

-21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.31%

61.00%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.22%

81.52%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.34%

159.18%

-64.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.64%

129.10%

-45.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и CRBP

Ни INSG, ни CRBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и CRBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
34.34M
0
(INSG) Общая выручка
(CRBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INSG and CRBP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBP has higher volatility (45.73%) compared to INSG (24.11%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs CRBP's -99.31%.

INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSG и CRBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор