Сравнение CADL с TIL
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CADL returned 79.17%/yr vs -10.93%/yr for TIL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у TIL с доходностью -25.18%.
CADL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIL
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -25.18%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -51.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 55.75% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | 11.71% |
TIL Instil Bio, Inc. | -25.18% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | 4.20% |
Correlation
The correlation between CADL and TIL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between CADL and TIL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CADL:
$548.78M
TIL:
$55.82M
CADL:
-$0.97
TIL:
-$7.04
CADL:
3.98
TIL:
0.50
CADL:
$0.00
TIL:
$0.00
CADL:
-$600.00K
TIL:
-$12.00K
CADL:
-$71.64M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. TIL — Ранг доходности на риск
CADL
TIL
Сравнение CADL c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADL | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.88 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.17 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADL | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.77 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.52 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CADL и TIL
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, примерно равная максимальной просадке TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -98.83% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -82.27% | +45.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -92.12% | +19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -98.48% | +61.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -82.57% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 61.98% | -41.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и TIL
Candel Therapeutics, Inc. (CADL) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CADL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 4.10% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 69.31% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.87% | 94.43% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.21% | 107.52% | +59.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.21% | 106.74% | +60.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и TIL
Ни CADL, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and TIL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.28%) compared to TIL (4.10%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs TIL's -98.83%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор