PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSG с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSG с ASM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или ASM.

Корреляция

Корреляция между INSG и ASM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSG и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.07%
57.04%
INSG
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

1.70

ASM:

2.51

Коэф-т Сортино

INSG:

2.38

ASM:

3.09

Коэф-т Омега

INSG:

1.32

ASM:

1.35

Коэф-т Кальмара

INSG:

1.73

ASM:

2.39

Коэф-т Мартина

INSG:

5.24

ASM:

11.19

Индекс Язвы

INSG:

32.99%

ASM:

17.46%

Дневная вол-ть

INSG:

101.64%

ASM:

77.92%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

INSG:

-99.64%

ASM:

-45.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$127.70M

ASM:

$305.72M

EPS

INSG:

-$1.41

ASM:

$0.06

Коэффициент PEG

INSG:

3.18

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

INSG:

0.67

ASM:

4.62

Коэффициент P/B

INSG:

47.72

ASM:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$161.27M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$59.78M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$410.00K

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -18.91%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 140.64%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -18.06% против 4.76% соответственно.

INSG

С начала года

-18.91%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-57.64%

1 год

116.10%

5 лет

-43.22%

10 лет

-18.06%

ASM

С начала года

140.64%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

47.22%

1 год

173.90%

5 лет

38.45%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSG: 1.70
ASM: 2.51
Коэффициент Сортино INSG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSG: 2.38
ASM: 3.09
Коэффициент Омега INSG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSG: 1.32
ASM: 1.35
Коэффициент Кальмара INSG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSG: 1.75
ASM: 2.39
Коэффициент Мартина INSG, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSG: 5.24
ASM: 11.19

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
2.51
INSG
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и ASM

Ни INSG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и ASM

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.11%
-45.22%
INSG
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и ASM

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 25.05%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 29.12%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.05%
29.12%
INSG
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию