Сравнение INSG с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INSG с ASM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или ASM.

Корреляция

Корреляция между INSG и ASM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности INSG и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSG

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

1.43

ASM:

1.07

Коэф-т Сортино

INSG:

2.25

ASM:

1.90

Коэф-т Омега

INSG:

1.30

ASM:

1.21

Коэф-т Кальмара

INSG:

1.48

ASM:

0.98

Коэф-т Мартина

INSG:

5.01

ASM:

4.60

Индекс Язвы

INSG:

29.60%

ASM:

17.44%

Дневная вол-ть

INSG:

103.60%

ASM:

75.01%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

INSG:

-99.70%

ASM:

-62.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$103.54M

ASM:

$206.13M

EPS

INSG:

-$1.41

ASM:

$0.06

PEG коэффициент

INSG:

3.18

ASM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$161.27M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$59.78M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$410.00K

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 65.72%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -18.46% против 0.71% соответственно.

INSG

С начала года

-32.75%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-58.13%

1 год

158.43%

5 лет

-37.24%

10 лет

-18.46%

ASM

С начала года

65.72%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

25.86%

1 год

91.22%

5 лет

37.38%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSG: 1.43

ASM: 1.07

Коэффициент Сортино

INSG: 2.25

ASM: 1.90

Коэффициент Омега

INSG: 1.30

ASM: 1.21

Коэффициент Кальмара

INSG: 1.49

ASM: 0.98

Коэффициент Мартина

INSG: 5.01

ASM: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ASM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSG

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и ASM

Ни INSG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и ASM

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSG

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и ASM

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 20.38%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSG

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSG с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSG и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и ASM

INSG

ASM

Сравнение INSG c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и ASM

Просадки

Сравнение просадок INSG и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество