PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSG с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSG с ASM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSG или ASM.

Корреляция

Корреляция между INSG и ASM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSG и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSG:

0.49

ASM:

2.27

Коэф-т Сортино

INSG:

1.24

ASM:

3.28

Коэф-т Омега

INSG:

1.17

ASM:

1.37

Коэф-т Кальмара

INSG:

0.38

ASM:

2.86

Коэф-т Мартина

INSG:

1.04

ASM:

12.80

Индекс Язвы

INSG:

36.32%

ASM:

17.45%

Дневная вол-ть

INSG:

94.99%

ASM:

77.92%

Макс. просадка

INSG:

-99.92%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

INSG:

-99.62%

ASM:

-24.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$134.92M

ASM:

$416.93M

EPS

INSG:

-$1.02

ASM:

$0.10

Коэффициент PEG

INSG:

3.18

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

INSG:

0.73

ASM:

5.74

Коэффициент P/B

INSG:

47.72

ASM:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$192.94M

ASM:

$72.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$74.77M

ASM:

$31.42M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

-$963.00K

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 230.31%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -15.73% против 9.54% соответственно.

INSG

С начала года

-13.55%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-30.73%

1 год

45.17%

3 года

-26.24%

5 лет

-38.20%

10 лет

-15.73%

ASM

С начала года

230.31%

1 месяц

44.78%

6 месяцев

150.86%

1 год

174.53%

3 года

63.15%

5 лет

35.28%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inseego Corp.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSG и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSG c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и ASM

Ни INSG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSG и ASM

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и ASM

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 22.02%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 24.92%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
31.67M
18.84M
(INSG) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSG и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inseego Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
56.1%
(INSG) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
INSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 14.98M при выручке в 31.67M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.56M при выручке в 18.84M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

INSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -424.00K при выручке в 31.67M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.03M при выручке в 18.84M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

INSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.43M при выручке в 31.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.62M при выручке в 18.84M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.