Сравнение INSG с ASM
INSG (Inseego Corp.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. INSG operates in Communication Equipment (Technology), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, INSG returned -7.14%/yr vs 6.41%/yr for ASM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSG и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSG показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -7.14% против 6.41% соответственно.
INSG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -28.83%
- 6 месяцев
- -35.10%
- С начала года
- -26.19%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -38.26%
- 10 лет*
- -7.14%
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам INSG и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSG Inseego Corp. | -26.19% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between INSG and ASM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.13 |
Over the past year, INSG and ASM have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INSG:
$123.38M
ASM:
$937.81M
INSG:
$0.83
ASM:
$0.22
INSG:
9.17
ASM:
24.66
INSG:
0.00
ASM:
0.07
INSG:
0.70
ASM:
8.22
INSG:
$168.85M
ASM:
$110.70M
INSG:
$64.27M
ASM:
$59.09M
INSG:
$22.85M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSG vs. ASM — Ранг доходности на риск
INSG
ASM
Сравнение INSG c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSG | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 1.41 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSG и ASM
Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -94.10% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.64% | -52.40% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.31% | -52.40% | -26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.05% | -60.57% | -37.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -90.04% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -50.98% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -63.68% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.51% | 27.60% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSG и ASM
Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 16.80%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 20.61% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.25% | 67.12% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.29% | 82.79% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.99% | 66.46% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.94% | 69.84% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSG и ASM
Ни INSG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSG и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSG и ASM
INSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
INSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
INSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
INSG and ASM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.61%) compared to INSG (16.80%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSG и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор