Сравнение CADL с BCAX
CADL (Candel Therapeutics, Inc.) and BCAX (Bicara Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, CADL returned 53.04% vs 81.65% for BCAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADL и BCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADL показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у BCAX с доходностью 18.84%.
CADL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADL и BCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 55.75% | -34.91% | 23.82% |
BCAX Bicara Therapeutics Inc | 18.84% | -3.39% | -25.59% |
Correlation
The correlation between CADL and BCAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CADL:
$548.78M
BCAX:
$1.21B
CADL:
-$0.97
BCAX:
-$2.80
CADL:
3.98
BCAX:
2.36
CADL:
$0.00
BCAX:
$0.00
CADL:
-$600.00K
BCAX:
$0.00
CADL:
-$71.64M
BCAX:
-$169.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADL vs. BCAX — Ранг доходности на риск
CADL
BCAX
Сравнение CADL c BCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и Bicara Therapeutics Inc (BCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADL | BCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.67 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.34 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADL | BCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.11 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CADL и BCAX
Максимальная просадка CADL за все время составила -94.33%, что больше максимальной просадки BCAX в -67.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADL и BCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADL | BCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -67.82% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -30.76% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -26.12% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -40.09% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 12.92% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADL и BCAX
Candel Therapeutics, Inc. (CADL) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Bicara Therapeutics Inc (BCAX) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что CADL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADL | BCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 14.28% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 35.37% | +18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.87% | 63.48% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.21% | 77.40% | +89.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.21% | 77.40% | +89.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADL и BCAX
Ни CADL, ни BCAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CADL и BCAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Candel Therapeutics, Inc. и Bicara Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CADL and BCAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.28%) compared to BCAX (14.28%). In terms of maximum drawdown, CADL dropped -94.33% vs BCAX's -67.82%.
BCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADL и BCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор