- ISIN
- US1374041093
- CUSIP
- 137404109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 27 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $548.78M
- Enterprise Value
- $356.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.97
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$600.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$71.64M
- Годовой диапазон
- $4.35 - $9.27
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CADL
Candel Therapeutics, Inc. (CADL) прибавил 55.8% с начала года. По цене $9 за акцию CADL торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Candel Therapeutics, Inc. (CADL) показал доход в 55.75% с начала года и 53.04% за последние 12 месяцев.
Candel Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 55.75%
- 6 месяцев
- 75.30%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 79.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CADL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +346.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CADL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 апр. 2024 г. с доходностью +281.0%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | -10.10% | -6.67% | 26.12% | 34.30% | 6.02% | 55.75% | ||||||
| 2025 | -18.55% | 26.94% | -37.05% | -13.10% | 11.00% | -7.16% | 27.37% | -10.16% | -11.92% | 5.49% | -11.34% | 18.45% | -34.91% |
| 2024 | -11.56% | 43.08% | -15.05% | 346.20% | 26.24% | -30.34% | -4.35% | 13.83% | 2.67% | -23.81% | -10.89% | 84.48% | 490.48% |
| 2023 | 43.55% | -29.95% | -25.00% | -4.44% | 17.05% | -16.56% | -14.29% | 12.96% | -24.59% | -2.18% | -0.10% | 63.52% | -17.88% |
| 2022 | -45.14% | -3.96% | 23.54% | -29.67% | 5.31% | -14.06% | -4.32% | 11.94% | -9.51% | -38.22% | -9.79% | 2.29% | -77.11% |
| 2021 | 8.43% | 5.93% | 34.83% | 3.60% | -7.75% | -24.52% | 11.71% |
Метрики бенчмарка
Candel Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 113.30%, beta of 1.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2021.
- This stock captured 2.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 113.30%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 2.99%
- Участие в снижении
- -26.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CADL имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Candel Therapeutics, Inc. (CADL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CADL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.93 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.52 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Candel Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 94.33%, зарегистрированную 3 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка Candel Therapeutics, Inc. составляет 37.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -94.33%нояб. 2023 г. | 2y 7d | 6mo 14d | 2y 6moокт. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -72.86%нояб. 2024 г. | 6mo 3d | — | 2y 19dмай 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -36.31%сент. 2021 г. | 11d | 1mo 6d | 1mo 17dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -31.95%авг. 2021 г. | 7d | 19d | 26dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.57%июль 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| CADL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.33% | -56.78% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -9.10% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -18.90% | -53.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -0.74% | -36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -10.72% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 1.97% | +19.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Candel Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Candel Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CADL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CADL коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CADL
Добавьте Candel Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CADL