PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSG с DOGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSG с DOGZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INSG (Inseego Corp.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. INSG operates in Communication Equipment (Technology), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, INSG returned -37.57%/yr vs -51.74%/yr for DOGZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSG и DOGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.43%.

INSG

1 день
-3.12%
1 месяц
-20.50%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-8.23%
1 год
20.66%
3 года*
14.59%
5 лет*
-37.57%
10 лет*
-4.60%

DOGZ

1 день
0.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
-89.43%
6 месяцев
-88.99%
1 год
-96.01%
3 года*
-58.75%
5 лет*
-51.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSG и DOGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSG
Inseego Corp.		-3.31%0.10%366.79%-73.91%-85.55%-62.31%111.05%76.63%157.76%3.21%
DOGZ
Dogness (International) Corporation		-89.43%-76.70%793.70%-74.03%-88.35%298.58%58.65%-65.90%-33.90%1.72%

Correlation

The correlation between INSG and DOGZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$162.42M

DOGZ:

$19.94M

EPS

INSG:

$0.84

DOGZ:

-$0.83

Коэффициент P/S

INSG:

0.91

DOGZ:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$168.85M

DOGZ:

$36.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$64.27M

DOGZ:

$7.70M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$22.85M

DOGZ:

-$6.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inseego Corp.

Dogness (International) Corporation

Часто сравнивают с INSG:
INSG с HLITINSG с BEEMINSG с FTCIINSG с ASMINSG с SPYINSG с CRBPINSG с NVDA
Часто сравнивают с DOGZ:
DOGZ с SPYDOGZ с MDIADOGZ с LASEDOGZ с JANXDOGZ с RZLTDOGZ с WGSDOGZ с CADL

Доходность на риск

INSG vs. DOGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг доходности на риск INSG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DOGZ
Ранг доходности на риск DOGZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSG c DOGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INSGDOGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.68

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.48

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.73

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.99

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-1.25

+2.00

INSG vs. DOGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DOGZ равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и DOGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INSG и DOGZ

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и DOGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSGDOGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.46%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.06%

-96.73%

+45.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.31%

-98.33%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.29%

-99.46%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-99.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.26%

-72.18%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.74%

76.67%

-48.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и DOGZ

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 27.29%, в то время как у Dogness (International) Corporation (DOGZ) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSGDOGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.29%

33.31%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.77%

163.82%

-106.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.84%

140.73%

-63.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.80%

134.38%

-39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.90%

120.83%

-36.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и DOGZ

Ни INSG, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и DOGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20222023202420252026
34.34M
7.71M
(INSG) Общая выручка
(DOGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSG и DOGZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inseego Corp. и Dogness (International) Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
11.2%
Активы портфеля
INSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

DOGZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

INSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

DOGZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.

INSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

DOGZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.

Часто задаваемые вопросы

INSG and DOGZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGZ has higher volatility (33.31%) compared to INSG (27.29%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs DOGZ's -99.46%.

INSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSG и DOGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор