- ISIN
- US45782B1044
- CUSIP
- 45782B104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 16 нояб. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $226.04M
- Enterprise Value
- $259.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 16.54
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $168.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.85M
- Годовой диапазон
- $6.27 - $21.90
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INSG
Inseego Corp. (INSG) прибавил 34.6% с начала года. По цене $14 за акцию INSG торгуется на 36.9% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INSG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inseego Corp. (INSG) показал доход в 34.57% с начала года и 85.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INSG составила -1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Inseego Corp.
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 25.75%
- 1 год
- 85.50%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -32.22%
- 10 лет*
- -1.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +159.4%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -64.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INSG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 авг. 2002 г. с доходностью +93.3%, в то время как худший день был 29 мар. 2001 г. с доходностью -45.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | 13.41% | -9.96% | 63.94% | -28.03% | 5.34% | 34.57% | ||||||
| 2025 | 18.03% | -13.13% | -22.34% | -0.37% | -8.11% | 10.16% | -19.66% | 86.25% | 21.41% | 11.16% | -34.31% | -6.04% | 0.10% |
| 2024 | -0.36% | 38.81% | -7.89% | 43.93% | 139.70% | 10.35% | -10.60% | 53.10% | 11.93% | 3.12% | -29.10% | -14.07% | 366.79% |
| 2023 | 37.69% | -22.80% | -34.96% | 3.37% | 77.74% | -39.85% | 19.02% | -17.04% | -33.91% | 7.79% | -51.23% | -0.45% | -73.91% |
| 2022 | -21.78% | 3.29% | -14.01% | -29.63% | -27.72% | -8.25% | 17.99% | 21.08% | -23.33% | 9.18% | -43.81% | -33.66% | -85.55% |
| 2021 | 18.68% | -20.53% | -31.46% | -11.20% | -3.15% | 17.33% | -13.88% | -3.34% | -20.71% | -6.91% | 4.19% | -9.75% | -62.31% |
Метрики бенчмарка
Inseego Corp. has an annualized alpha of 11.09%, beta of 1.28, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2000.
- This stock participated in 208.52% of S&P 500 Index downside but only 175.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.09%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 175.35%
- Участие в снижении
- 208.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inseego Corp. (INSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.93 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 13.52 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inseego Corp. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Inseego Corp. составляет 99.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.92%янв. 2024 г. | 23y 1mo | — | 25y 6moдек. 2000 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -35.56%дек. 2000 г. | 0s | 10d | 10dдек. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -0.78%нояб. 2000 г. | 0s | 5d | 5dнояб. 2000 г. - нояб. 2000 г. |
Показатели просадок
| INSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.58% | -9.10% | -34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.00% | -18.90% | -63.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.29% | -25.43% | -72.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -33.92% | -65.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -0.74% | -98.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -10.72% | -85.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 1.97% | +23.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inseego Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inseego Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INSG в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у INSG коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INSG по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у INSG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у INSG коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INSG
Добавьте Inseego Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INSG