Сравнение BYRN с RGLD
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 10.24%/yr for RGLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.24% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -29.03%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам BYRN и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -15.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between BYRN and RGLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
RGLD:
$15.90B
BYRN:
-$0.16
RGLD:
$8.21
BYRN:
0.69
RGLD:
11.07
BYRN:
1.27
RGLD:
2.15
BYRN:
$108.86M
RGLD:
$1.31B
BYRN:
$57.17M
RGLD:
$579.68M
BYRN:
-$3.55M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. RGLD — Ранг доходности на риск
BYRN
RGLD
Сравнение BYRN c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.58 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 1.36 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и RGLD
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -98.29% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -38.17% | -50.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -38.17% | -52.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -40.73% | -51.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -49.55% | -42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -38.17% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -29.83% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 16.29% | +36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и RGLD
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 8.36% | +37.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 31.92% | +42.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 39.36% | +40.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 31.67% | +43.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 33.62% | +62.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и RGLD
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и RGLD
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and RGLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to RGLD (8.36%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор