Сравнение BYRN с PODD
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 17.01%/yr for PODD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью -41.12%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 2.85% против 17.01% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам BYRN и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between BYRN and PODD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and PODD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
PODD:
$11.59B
BYRN:
-$0.16
PODD:
$4.29
BYRN:
0.69
PODD:
4.07
BYRN:
1.27
PODD:
9.02
BYRN:
$108.86M
PODD:
$2.90B
BYRN:
$57.17M
PODD:
$2.06B
BYRN:
-$3.55M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. PODD — Ранг доходности на риск
BYRN
PODD
Сравнение BYRN c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.68 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.24 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и PODD
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -90.28% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -60.61% | -27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -60.61% | -30.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -61.31% | -31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -61.31% | -31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -52.56% | -38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -25.15% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 33.16% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и PODD
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 12.06% | +33.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 32.36% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 39.81% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 42.97% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 42.62% | +53.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и PODD
Ни BYRN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и PODD
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and PODD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs PODD's -90.28%.
PODD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор