Сравнение BYRN с PAAS
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 10.31%/yr for PAAS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.31% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
PAAS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- -23.12%
- С начала года
- -18.09%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам BYRN и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.09% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between BYRN and PAAS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
PAAS:
$17.78B
BYRN:
-$0.16
PAAS:
$3.12
BYRN:
0.69
PAAS:
4.28
BYRN:
1.27
PAAS:
2.42
BYRN:
$108.86M
PAAS:
$4.02B
BYRN:
$57.17M
PAAS:
$1.76B
BYRN:
-$3.55M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. PAAS — Ранг доходности на риск
BYRN
PAAS
Сравнение BYRN c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.19 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.35 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 3.20 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и PAAS
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -85.10% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -38.84% | -49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -38.84% | -51.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -57.39% | -35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -66.74% | -25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -38.23% | -52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -41.61% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 16.36% | +36.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и PAAS
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 11.63% | +34.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 44.95% | +29.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 56.29% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 48.17% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 49.57% | +46.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и PAAS
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.47% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и PAAS
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and PAAS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to PAAS (11.63%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор