PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRN с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности BYRN и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYRN и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-45.03%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$221.68M

KTOS:

$11.73B

EPS

BYRN:

$0.40

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

BYRN:

22.89

KTOS:

516.47

Коэффициент P/S

BYRN:

1.88

KTOS:

8.44

Коэффициент P/B

BYRN:

3.37

KTOS:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$118.12M

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$71.47M

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$13.46M

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 33.85% против 29.66% соответственно.

BYRN

1 день
0.54%
1 месяц
-28.39%
С начала года
-45.03%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-44.76%
3 года*
6.74%
5 лет*
-6.18%
10 лет*
33.85%

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с SPYBYRN с MBLYBYRN с UPST
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCY

Доходность на риск

BYRN vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYRNKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.95

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

2.42

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.56

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

6.85

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRN vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYRNKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.95

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между BYRN и KTOS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и KTOS

Ни BYRN, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BYRN и KTOS

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BYRNKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-99.81%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.78%

-50.06%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-69.39%

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

-72.74%

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.00%

-95.71%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.99%

-95.94%

+43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

18.68%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и KTOS

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 16.63%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYRNKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

22.29%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

55.39%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.17%

67.59%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

50.57%

+21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.23%

50.24%

+117.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.25M
345.10M
(BYRN) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.8%
9.2%
Активы портфеля
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.06M при выручке в 35.25M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 35.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.36M при выручке в 35.25M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.