Сравнение BYRN с EQT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYRN имеют среднегодовую доходность 2.85%, а акции EQT немного отстают с 2.75%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам BYRN и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between BYRN and EQT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between BYRN and EQT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
EQT:
$30.68B
BYRN:
-$0.16
EQT:
$5.35
BYRN:
0.69
EQT:
3.06
BYRN:
1.27
EQT:
1.22
BYRN:
$108.86M
EQT:
$10.03B
BYRN:
$57.17M
EQT:
$6.43B
BYRN:
-$3.55M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. EQT — Ранг доходности на риск
BYRN
EQT
Сравнение BYRN c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.58 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.35 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и EQT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -91.51% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -27.89% | -60.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -31.62% | -59.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -42.56% | -49.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -87.61% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -27.59% | -63.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -23.34% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 13.21% | +39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и EQT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 6.35% | +39.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 20.48% | +53.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 31.64% | +48.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 42.31% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 48.91% | +47.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и EQT
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и EQT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and EQT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор