Сравнение BYRN с CDE
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 0.55%/yr for CDE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -20.49%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 2.85% против 0.55% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
CDE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -37.22%
- С начала года
- -20.49%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 66.52%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- -7.65%
Сравнение доходности по годам BYRN и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -20.49% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between BYRN and CDE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between BYRN and CDE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
CDE:
$14.65B
BYRN:
-$0.16
CDE:
$1.84
BYRN:
0.69
CDE:
2.39
BYRN:
$108.86M
CDE:
$2.57B
BYRN:
$57.17M
CDE:
$909.07M
BYRN:
-$3.55M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. CDE — Ранг доходности на риск
BYRN
CDE
Сравнение BYRN c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.18 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.18 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 2.25 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и CDE
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.40% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -47.79% | -40.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -47.79% | -42.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -73.59% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -87.42% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -95.09% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -81.53% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 24.96% | +28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и CDE
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Coeur Mining, Inc. (CDE) с волатильностью 16.36%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 16.36% | +29.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 55.82% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 72.84% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 68.65% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 68.82% | +27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и CDE
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и CDE
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and CDE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to CDE (16.36%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор