Сравнение BXMT с MAIN
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BXMT returned 5.06%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.01% соответственно.
BXMT
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 5.06%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам BXMT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -1.14% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between BXMT and MAIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between BXMT and MAIN shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$3.12B
MAIN:
$4.72B
BXMT:
$0.61
MAIN:
$5.22
BXMT:
30.43
MAIN:
9.97
BXMT:
1.50
MAIN:
1.14
BXMT:
2.05
MAIN:
6.63
BXMT:
0.91
MAIN:
1.52
BXMT:
$1.54B
MAIN:
$704.17M
BXMT:
$960.53M
MAIN:
$499.08M
BXMT:
$957.49M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
BXMT
MAIN
Сравнение BXMT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.06 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.12 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и MAIN
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -64.53% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -22.43% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -22.43% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -27.06% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -64.53% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.64% | -18.69% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.07% | -7.29% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.79% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и MAIN
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.68%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.72% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 20.50% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 24.94% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 21.58% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 27.30% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и MAIN
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.19% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и MAIN
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and MAIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to BXMT (7.68%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs MAIN's -64.53%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор