Сравнение BWXT с CW
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BWXT returned 19.18%/yr vs 24.80%/yr for CW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 19.18% против 24.80% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам BWXT и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between BWXT and CW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between BWXT and CW shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$16.98B
CW:
$27.20B
BWXT:
$3.75
CW:
$13.64
BWXT:
49.21
CW:
53.81
BWXT:
13.01
CW:
2.94
BWXT:
5.02
CW:
7.63
BWXT:
13.26
CW:
10.33
BWXT:
$3.38B
CW:
$3.61B
BWXT:
$566.27M
CW:
$1.34B
BWXT:
$534.48M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. CW — Ранг доходности на риск
BWXT
CW
Сравнение BWXT c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWXT | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.00 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 14.59 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWXT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и CW
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -59.19% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -12.97% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -27.21% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -27.21% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -48.73% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -2.28% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -13.90% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 4.44% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и CW
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 9.20% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 25.70% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.54% | 32.54% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 27.79% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 30.27% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и CW
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и CW
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and CW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (10.63%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор