Сравнение BWXT с CW
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BWXT returned 20.96%/yr vs 25.85%/yr for CW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.89%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 20.96% против 25.85% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 47.15%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.96%
CW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 38.89%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- 45.11%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам BWXT и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 21.77% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between BWXT and CW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.56 |
Over the past year, BWXT and CW have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$19.29B
CW:
$28.35B
BWXT:
$3.75
CW:
$13.64
BWXT:
55.91
CW:
56.10
BWXT:
14.78
CW:
3.06
BWXT:
5.71
CW:
7.95
BWXT:
15.07
CW:
10.77
BWXT:
$3.38B
CW:
$3.61B
BWXT:
$566.27M
CW:
$1.34B
BWXT:
$534.48M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. CW — Ранг доходности на риск
BWXT
CW
Сравнение BWXT c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.73 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 13.72 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и CW
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -59.19% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -12.97% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -27.21% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -27.21% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -48.73% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -2.38% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -13.88% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 4.46% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и CW
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 8.97% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 25.58% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 33.04% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 27.86% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 30.29% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и CW
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.50% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и CW
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and CW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (10.88%) compared to CW (8.97%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор