Сравнение BWXT с NOC
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 17.38%/yr vs 11.57%/yr for NOC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 17.38% против 11.57% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $424.31M | $483.41M | $521.03M |
Сравнение доходности по годам BWXT и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between BWXT and NOC is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between BWXT and NOC shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$15.42B
NOC:
$79.20B
BWXT:
$3.87
NOC:
$31.48
BWXT:
43.51
NOC:
17.71
BWXT:
11.50
NOC:
2.61
BWXT:
4.40
NOC:
1.86
BWXT:
11.61
NOC:
4.44
BWXT:
$3.51B
NOC:
$42.89B
BWXT:
$572.86M
NOC:
$8.60B
BWXT:
$546.23M
NOC:
$6.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. NOC — Ранг доходности на риск
BWXT
NOC
Сравнение BWXT c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.12 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.24 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и NOC
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -71.12% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -35.13% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.88% | -35.13% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -35.13% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -36.38% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.32% | -27.10% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -18.44% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 16.83% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и NOC
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 6.93% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 20.54% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 26.13% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 25.67% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 25.65% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и NOC
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NOC в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и NOC
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and NOC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (12.93%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор