PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с NOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с NOC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или NOC.

Корреляция

Корреляция между BWXT и NOC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BWXT и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
664.47%
1,094.34%
BWXT
NOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.49

NOC:

0.06

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.85

NOC:

0.24

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

NOC:

1.04

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.53

NOC:

0.07

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.35

NOC:

0.16

Индекс Язвы

BWXT:

12.90%

NOC:

8.77%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.71%

NOC:

25.46%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

NOC:

-69.38%

Текущая просадка

BWXT:

-18.03%

NOC:

-12.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.96B

NOC:

$68.11B

EPS

BWXT:

$3.07

NOC:

$25.36

Коэффициент P/E

BWXT:

35.50

NOC:

18.66

Коэффициент PEG

BWXT:

2.31

NOC:

2.91

Коэффициент P/S

BWXT:

3.68

NOC:

1.69

Коэффициент P/B

BWXT:

9.22

NOC:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

NOC:

$40.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

NOC:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

NOC:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 18.10% против 13.38% соответственно.

BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-11.03%

1 год

14.62%

5 лет

16.92%

10 лет

18.10%

NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-8.09%

1 год

0.19%

5 лет

8.34%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и NOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.49
NOC: 0.06
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.85
NOC: 0.24
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
NOC: 1.04
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.53
NOC: 0.07
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.35
NOC: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.06
BWXT
NOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и NOC

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NOC в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и NOC

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки NOC в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и NOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.03%
-12.43%
BWXT
NOC

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и NOC

BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC) имеют волатильность 17.02% и 16.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
16.88%
BWXT
NOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию