Сравнение BWXT с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и The J. M. Smucker Company (SJM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или SJM.
Основные характеристики
| BWXT | SJM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.45% | -9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 70.13% | 3.56% |
| Дох-ть за 3 года | 37.36% | -1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.19% | 4.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.37% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 0.64 |
| Индекс Язвы | 7.44% | 10.07% |
| Дневная вол-ть | 28.69% | 22.03% |
| Макс. просадка | -47.88% | -45.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | -27.70% |
Фундаментальные показатели
| BWXT | SJM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.61B | $12.09B |
| EPS | $3.02 | $7.08 |
| Цена/прибыль | 42.03 | 16.05 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.68B | $6.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $669.04M | $2.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $456.69M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между BWXT и SJM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и SJM
С начала года, BWXT показывает доходность 73.45%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -9.76%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 21.37% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWXT c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и SJM
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SJM в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.72% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% | 0.99% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.84% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и SJM
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и SJM
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности