Сравнение BWXT с OKLO
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BWXT returned 26.33%/yr vs 33.13%/yr for OKLO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
BWXT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -18.31%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 18.42%
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.79% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -17.06% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between BWXT and OKLO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, BWXT and OKLO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$15.92B
OKLO:
$7.26B
BWXT:
$3.75
OKLO:
-$0.83
BWXT:
12.47
OKLO:
2.69
BWXT:
$3.38B
OKLO:
$0.00
BWXT:
$566.27M
OKLO:
-$149.00K
BWXT:
$534.48M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
BWXT
OKLO
Сравнение BWXT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.46 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.70 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и OKLO
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -76.05% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.03% | -76.05% | +49.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -76.05% | +43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -76.05% | +43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -76.05% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -19.04% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 50.03% | -38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и OKLO
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.95%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 18.31% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 65.70% | -31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.22% | 101.12% | -54.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.36% | 85.85% | -52.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 85.62% | -54.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и OKLO
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.60% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and OKLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to BWXT (11.95%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs OKLO's -76.05%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор