Сравнение BWXT с SMR
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BWXT returned 27.00%/yr vs -1.39%/yr for SMR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -33.80%.
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
SMR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -42.10%
- С начала года
- -33.80%
- 1 год
- -79.22%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $269.02M | $254.11M | $342.46M |
Сравнение доходности по годам BWXT и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | 0.23% |
SMR NuScale Power Corporation | -33.80% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BWXT and SMR is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between BWXT and SMR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$15.42B
SMR:
$2.79B
BWXT:
$3.87
SMR:
-$1.98
BWXT:
4.40
SMR:
185.50
BWXT:
11.61
SMR:
1.66
BWXT:
$3.51B
SMR:
$10.62M
BWXT:
$572.86M
SMR:
$2.25M
BWXT:
$546.23M
SMR:
-$706.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. SMR — Ранг доходности на риск
BWXT
SMR
Сравнение BWXT c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.92 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.22 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и SMR
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -87.47% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -85.79% | +51.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.88% | -85.79% | +51.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -87.47% | +53.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.32% | -82.44% | +53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -36.29% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 64.67% | -51.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и SMR
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 12.93%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 26.78% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 67.71% | -33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 101.16% | -54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 94.80% | -61.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 89.32% | -58.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и SMR
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and SMR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (26.78%) compared to BWXT (12.93%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs SMR's -87.47%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор