PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BWXT и TER составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BWXT с TER

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или TER.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

1.19

TER:

-0.82

Коэф-т Сортино

BWXT:

1.80

TER:

-1.12

Коэф-т Омега

BWXT:

1.26

TER:

0.85

Коэф-т Кальмара

BWXT:

1.34

TER:

-0.77

Коэф-т Мартина

BWXT:

3.29

TER:

-1.44

Индекс Язвы

BWXT:

13.43%

TER:

31.77%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.63%

TER:

53.77%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

BWXT:

-5.30%

TER:

-52.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$11.47B

TER:

$13.00B

EPS

BWXT:

$3.14

TER:

$3.42

Коэффициент P/E

BWXT:

40.00

TER:

22.98

Коэффициент PEG

BWXT:

2.31

TER:

1.31

Коэффициент P/S

BWXT:

4.12

TER:

4.48

Коэффициент P/B

BWXT:

10.43

TER:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.78B

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$1.19B

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$439.74M

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -37.42%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 19.35% против 14.90% соответственно.

BWXT

С начала года

13.31%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-3.54%

1 год

37.59%

3 года

36.46%

5 лет

16.46%

10 лет

19.35%

TER

С начала года

-37.42%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-28.36%

1 год

-43.97%

3 года

-9.99%

5 лет

3.66%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Teradyne, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TER равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и TER

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности TER в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.78%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
TER
Teradyne, Inc.		0.61%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и TER

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и TER.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и TER

BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Teradyne, Inc. (TER) имеют волатильность 12.46% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
682.26M
685.68M
(BWXT) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
60.6%
(BWXT) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.