Сравнение BWXT с BYRN
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 19.18%/yr vs 9.63%/yr for BYRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -64.15%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 19.18% против 9.63% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
BYRN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -64.15%
- 6 месяцев
- -67.12%
- 1 год
- -77.29%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам BWXT и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -64.15% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between BWXT and BYRN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, BWXT and BYRN have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$16.98B
BYRN:
$143.45M
BWXT:
$3.75
BYRN:
$0.37
BWXT:
49.21
BYRN:
16.36
BWXT:
5.02
BYRN:
1.19
BWXT:
13.26
BYRN:
2.16
BWXT:
$3.38B
BYRN:
$120.98M
BWXT:
$566.27M
BYRN:
$72.95M
BWXT:
$534.48M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. BYRN — Ранг доходности на риск
BWXT
BYRN
Сравнение BWXT c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWXT | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.91 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.45 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWXT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.02 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.33 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.04 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и BYRN
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -92.51% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -85.22% | +62.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -85.49% | +52.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -92.51% | +59.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -92.51% | +44.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -82.39% | +59.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -52.32% | +39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 53.47% | -43.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и BYRN
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 10.63%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 15.73% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 59.34% | -26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.54% | 76.08% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 73.14% | -40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 95.29% | -64.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и BYRN
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и BYRN
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and BYRN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (15.73%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs BYRN's -92.51%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор