PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с BYRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с BYRN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или BYRN.

Корреляция

Корреляция между BWXT и BYRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWXT и BYRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
442.70%
826.80%
BWXT
BYRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.49

BYRN:

0.91

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.85

BYRN:

1.87

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

BYRN:

1.21

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.53

BYRN:

1.09

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.35

BYRN:

3.32

Индекс Язвы

BWXT:

12.90%

BYRN:

23.78%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.71%

BYRN:

87.34%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

BYRN:

-92.51%

Текущая просадка

BWXT:

-18.03%

BYRN:

-32.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.96B

BYRN:

$525.20M

EPS

BWXT:

$3.07

BYRN:

$0.62

Коэффициент P/E

BWXT:

35.50

BYRN:

37.37

Коэффициент P/S

BWXT:

3.68

BYRN:

5.51

Коэффициент P/B

BWXT:

9.22

BYRN:

9.15

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

BYRN:

$95.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

BYRN:

$59.06M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

BYRN:

$9.31M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: 18.10% против 19.56% соответственно.

BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-11.03%

1 год

14.62%

5 лет

16.92%

10 лет

18.10%

BYRN

С начала года

-19.58%

1 месяц

29.59%

6 месяцев

50.16%

1 год

69.56%

5 лет

56.32%

10 лет

19.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и BYRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BYRN
Ранг риск-скорректированной доходности BYRN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYRN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c BYRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.49
BYRN: 0.91
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.85
BYRN: 1.87
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
BYRN: 1.21
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.53
BYRN: 1.09
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.35
BYRN: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BYRN равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и BYRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.91
BWXT
BYRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и BYRN

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и BYRN

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и BYRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.03%
-32.23%
BWXT
BYRN

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и BYRN

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 17.02%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
25.18%
BWXT
BYRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и BYRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию