PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с BYRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с BYRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 20.96%/yr vs 8.69%/yr for BYRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и BYRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -67.12%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 20.96% против 8.69% соответственно.

BWXT

1 день
-0.05%
1 месяц
3.44%
С начала года
21.77%
6 месяцев
18.49%
1 год
48.57%
3 года*
47.15%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.96%

BYRN

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-67.12%
6 месяцев
-68.18%
1 год
-82.57%
3 года*
7.13%
5 лет*
-25.40%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и BYRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		21.77%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-67.12%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%

Correlation

The correlation between BWXT and BYRN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.11

Over the past year, BWXT and BYRN have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$19.29B

BYRN:

$131.54M

EPS

BWXT:

$3.75

BYRN:

$0.37

Коэффициент P/E

BWXT:

55.91

BYRN:

15.00

Коэффициент P/S

BWXT:

5.71

BYRN:

1.09

Коэффициент P/B

BWXT:

15.07

BYRN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

BYRN:

$120.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

BYRN:

$72.95M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

BYRN:

$12.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Byrna Technologies Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPSTBYRN с SOFI

Доходность на риск

BWXT vs. BYRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c BYRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTBYRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.12

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-2.47

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.69

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.97

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-1.46

+6.11

BWXT vs. BYRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BYRN равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и BYRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и BYRN

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и BYRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTBYRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-92.51%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-85.22%

+62.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-85.49%

+52.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-92.51%

+59.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-92.51%

+44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-83.85%

+72.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-52.41%

+39.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

56.62%

-46.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и BYRN

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 10.88%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTBYRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

19.04%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

60.14%

-26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.24%

73.97%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

73.40%

-40.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

95.41%

-64.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и BYRN

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.50%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и BYRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
860.22M
29.05M
(BWXT) Общая выручка
(BYRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и BYRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Byrna Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
59.9%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

BWXT and BYRN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRN has higher volatility (19.04%) compared to BWXT (10.88%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs BYRN's -92.51%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и BYRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор