PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с SBLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWLP (BW LPG Limited) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWLP returned 65.84%/yr vs 29.02%/yr for SBLK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWLP и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 60.26%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 43.61%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 65.84% против 29.02% соответственно.

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%

SBLK

1 день
-0.84%
1 месяц
7.39%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.97%
1 год
72.28%
3 года*
21.18%
5 лет*
20.30%
10 лет*
29.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWLP и SBLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		43.61%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%

Correlation

The correlation between BWLP and SBLK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.10

Over the past year, BWLP and SBLK have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLP:

$3.07B

SBLK:

$3.04B

EPS

BWLP:

$2.39

SBLK:

$1.25

Коэффициент P/E

BWLP:

8.47

SBLK:

21.78

Коэффициент P/S

BWLP:

0.85

SBLK:

2.83

Коэффициент P/B

BWLP:

1.61

SBLK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

BWLP:

$3.59B

SBLK:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLP:

$697.29M

SBLK:

$377.07M

EBITDA (12 мес.)

BWLP:

$728.22M

SBLK:

$377.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с ^GDAXIBWLP с OWLBWLP с SPY
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

BWLP vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.10

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.15

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

11.58

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPSBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.18

+0.80

Просадки

Сравнение просадок BWLP и SBLK

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWLPSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-99.76%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-17.49%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-48.44%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-48.44%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

-73.77%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-93.52%

+82.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-82.69%

+61.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

6.26%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и SBLK

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWLPSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

9.70%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

23.24%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

29.47%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.07%

43.48%

+63.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.66%

52.73%

+36.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и SBLK

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SBLK в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.13%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
842.01M
281.15M
(BWLP) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWLP и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BW LPG Limited и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.3%
33.1%
Активы портфеля
BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

Часто задаваемые вопросы

BWLP and SBLK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWLP has higher volatility (10.83%) compared to SBLK (9.70%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs SBLK's -99.76%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWLP и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор