Сравнение BWLP с SBLK
BWLP (BW LPG Limited) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWLP returned 73.53%/yr vs 27.81%/yr for SBLK. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWLP и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWLP показывает доходность 75.83%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 50.56%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 73.53% против 27.81% соответственно.
BWLP
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 43.42%
- С начала года
- 75.83%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 137.27%
- 10 лет*
- 73.53%
- Всё время*
- 52.42%
SBLK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 29.76%
- С начала года
- 50.56%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 27.81%
- Всё время*
- -9.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | $6.58M | $7.37M | $9.08M |
| $39.22M | $32.93M | $34.81M |
Сравнение доходности по годам BWLP и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 75.83% | 29.04% | 0.32% | 770.27% | 272.29% | 3.97% | 1.05% | 121.88% | 7.61% | -0.95% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 50.56% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Correlation
The correlation between BWLP and SBLK is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.11 |
Over the past year, BWLP and SBLK have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWLP:
$3.17B
SBLK:
$3.12B
BWLP:
$2.39
SBLK:
$1.25
BWLP:
8.73
SBLK:
22.28
BWLP:
0.88
SBLK:
2.90
BWLP:
1.66
SBLK:
1.29
BWLP:
$3.59B
SBLK:
$1.09B
BWLP:
$697.29M
SBLK:
$377.07M
BWLP:
$728.22M
SBLK:
$377.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWLP vs. SBLK — Ранг доходности на риск
BWLP
SBLK
Сравнение BWLP c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWLP | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 7.75 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWLP и SBLK
Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWLP | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.80% | -99.76% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -17.49% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -48.44% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -48.44% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.80% | -73.77% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -93.21% | +85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -82.76% | +62.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 6.62% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWLP и SBLK
BW LPG Limited (BWLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеют волатильность 12.60% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWLP | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 12.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 24.78% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.33% | 31.66% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.18% | 42.59% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.37% | 51.72% | +37.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWLP и SBLK
Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности SBLK в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 12.04% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.68% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWLP и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWLP и SBLK
BWLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
BWLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
BWLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
BWLP and SBLK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWLP has higher volatility (12.60%) compared to SBLK (12.36%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs SBLK's -99.76%.
BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWLP и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор