PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с MAERSK-A.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с MAERSK-A.CO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Limited (BWLP) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO).

Доходность

Сравнение доходности BWLP и MAERSK-A.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWLP и MAERSK-A.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWLP
BW LPG Limited		35.22%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		8.80%57.27%0.01%13.55%-24.88%63.28%59.90%34.92%-27.77%12.32%
Разные валюты инструментов

BWLP торгуется в USD, в то время как MAERSK-A.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAERSK-A.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у MAERSK-A.CO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции MAERSK-A.CO по среднегодовой доходности: 68.72% против 17.99% соответственно.

BWLP

1 день
-1.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
35.22%
6 месяцев
31.67%
1 год
75.10%
3 года*
70.11%
5 лет*
117.73%
10 лет*
68.72%

MAERSK-A.CO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.19%
С начала года
8.80%
6 месяцев
26.70%
1 год
45.54%
3 года*
19.78%
5 лет*
17.34%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWLBWLP с SPY
Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGY

Доходность на риск

BWLP vs. MAERSK-A.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c MAERSK-A.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPMAERSK-A.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.18

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.72

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.91

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.95

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. MAERSK-A.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и MAERSK-A.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPMAERSK-A.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Корреляция

Корреляция между BWLP и MAERSK-A.CO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и MAERSK-A.CO

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности MAERSK-A.CO в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		8.62%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		3.06%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Просадки

Сравнение просадок BWLP и MAERSK-A.CO

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, примерно равная максимальной просадке MAERSK-A.CO в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и MAERSK-A.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWLPMAERSK-A.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-68.12%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-22.05%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-42.16%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

-58.42%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-10.66%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-24.29%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

7.88%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и MAERSK-A.CO

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAERSK-A.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWLPMAERSK-A.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

11.14%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.29%

24.46%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

39.27%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.63%

40.09%

+67.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.07%

38.29%

+54.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и MAERSK-A.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BWLP значения в USD, MAERSK-A.CO значения в DKK