PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с OROVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с OROVY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWLP (BW LPG Limited) and OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWLP returned 65.84%/yr vs 38.42%/yr for OROVY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWLP и OROVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 60.26%, что значительно выше, чем у OROVY с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции OROVY по среднегодовой доходности: 65.84% против 38.42% соответственно.

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%

OROVY

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
С начала года
14.57%
6 месяцев
7.90%
1 год
10.09%
3 года*
23.49%
5 лет*
27.66%
10 лет*
38.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWLP и OROVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		14.57%23.28%11.38%7.43%1.52%292.63%73.70%-11.63%3.74%150.19%

Correlation

The correlation between BWLP and OROVY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLP:

$3.07B

OROVY:

$11.85B

EPS

BWLP:

$2.39

OROVY:

$30.95

Коэффициент P/E

BWLP:

8.47

OROVY:

2.90

Коэффициент P/S

BWLP:

0.85

OROVY:

0.58

Коэффициент P/B

BWLP:

1.61

OROVY:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

BWLP:

$3.59B

OROVY:

$20.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLP:

$697.29M

OROVY:

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

BWLP:

$728.22M

OROVY:

$5.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Orient Overseas International Ltd ADR

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с ^GDAXIBWLP с SBLKBWLP с OWLBWLP с SPY
Часто сравнивают с OROVY:
OROVY с ACNOROVY с ENA.DEOROVY с 0902.HKOROVY с CHFFYOROVY с CHHQYOROVY с BTIOROVY с BP

Доходность на риск

BWLP vs. OROVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OROVY
Ранг доходности на риск OROVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OROVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OROVY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OROVY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OROVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OROVY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c OROVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPOROVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.41

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
0.75

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

0.66

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

1.41

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. OROVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа OROVY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и OROVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPOROVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.41

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BWLP и OROVY

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, примерно равная максимальной просадке OROVY в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и OROVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWLPOROVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-66.61%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-15.32%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-31.60%

-22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-48.75%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

-57.73%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-6.94%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-28.85%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

7.17%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и OROVY

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OROVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWLPOROVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

2.68%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

19.75%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

24.93%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.07%

45.99%

+61.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.66%

59.78%

+29.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и OROVY

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности OROVY в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		6.34%12.77%5.54%38.93%51.63%23.19%22.52%25.50%0.00%0.19%0.88%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и OROVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Orient Overseas International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
842.01M
4.85B
(BWLP) Общая выручка
(OROVY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWLP и OROVY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BW LPG Limited и Orient Overseas International Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.3%
13.7%
Активы портфеля
BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

OROVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 664.86M при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

OROVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 405.34M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

OROVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 559.62M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

BWLP and OROVY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWLP has higher volatility (10.83%) compared to OROVY (2.68%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs OROVY's -66.61%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWLP и OROVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор