Сравнение BWLP с OWL
BWLP (BW LPG Limited) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. BWLP operates in Marine Shipping (Industrials), while OWL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BWLP returned 137.27%/yr vs 2.93%/yr for OWL. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWLP и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWLP показывает доходность 75.83%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -19.30%.
BWLP
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 43.42%
- С начала года
- 75.83%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 137.27%
- 10 лет*
- 73.53%
- Всё время*
- 52.42%
OWL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 21.71%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -36.05%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | $6.58M | $7.37M | $9.08M |
| $247.38M | $186.53M | $212.79M |
Сравнение доходности по годам BWLP и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 75.83% | 29.04% | 0.32% | 770.27% | 272.29% | 3.97% | -7.12% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -19.30% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between BWLP and OWL is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BWLP:
$3.17B
OWL:
$18.06B
BWLP:
$2.39
OWL:
$0.19
BWLP:
8.73
OWL:
60.07
BWLP:
0.45
OWL:
0.22
BWLP:
0.88
OWL:
2.62
BWLP:
1.66
OWL:
3.98
BWLP:
$3.59B
OWL:
$2.99B
BWLP:
$697.29M
OWL:
$1.83B
BWLP:
$728.22M
OWL:
$861.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWLP vs. OWL — Ранг доходности на риск
BWLP
OWL
Сравнение BWLP c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWLP | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.63 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.97 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWLP и OWL
Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, примерно равная максимальной просадке OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWLP | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.80% | -67.10% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -57.61% | +31.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -67.10% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -67.10% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -52.74% | +45.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -25.08% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 37.37% | -24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWLP и OWL
BW LPG Limited (BWLP) и Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеют волатильность 12.60% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWLP | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 12.41% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 35.14% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.33% | 45.71% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.18% | 41.86% | +65.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.37% | 42.85% | +46.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWLP и OWL
Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности OWL в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 12.04% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 7.84% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWLP и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWLP и OWL
BWLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.17M при выручке в 753.05M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
BWLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.41M при выручке в 753.05M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BWLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.66M при выручке в 753.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
BWLP and OWL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWLP has higher volatility (12.60%) compared to OWL (12.41%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs OWL's -67.10%.
BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWLP и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор