PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с OWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с OWL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWLP (BW LPG Limited) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. BWLP operates in Marine Shipping (Industrials), while OWL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BWLP returned 123.22%/yr vs -2.82%/yr for OWL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWLP и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 60.26%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -32.30%.

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%

OWL

1 день
-3.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-32.30%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-44.58%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWLP и OWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%-7.25%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-32.30%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%

Correlation

The correlation between BWLP and OWL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLP:

$3.07B

OWL:

$6.60B

EPS

BWLP:

$2.39

OWL:

$0.13

Коэффициент P/E

BWLP:

8.47

OWL:

74.56

Коэффициент PEG

BWLP:

0.44

OWL:

0.27

Коэффициент P/S

BWLP:

0.85

OWL:

2.20

Коэффициент P/B

BWLP:

1.61

OWL:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

BWLP:

$3.59B

OWL:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLP:

$697.29M

OWL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

BWLP:

$728.22M

OWL:

$876.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Blue Owl Capital Inc.

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с SPY
Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP

Доходность на риск

BWLP vs. OWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-1.03

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.57

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.76

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

-1.38

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. OWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа OWL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

-1.03

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

-0.07

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.07

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BWLP и OWL

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, примерно равная максимальной просадке OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и OWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWLPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-67.10%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-58.59%

+32.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-67.10%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-67.10%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-60.35%

+49.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-23.95%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

32.34%

-20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и OWL

Текущая волатильность для BW LPG Limited (BWLP) составляет 10.83%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что BWLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWLPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

13.25%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

34.47%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

43.25%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.07%

43.40%

+63.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.66%

42.69%

+46.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и OWL

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности OWL в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		9.34%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
842.01M
753.81M
(BWLP) Общая выручка
(OWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWLP и OWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BW LPG Limited и Blue Owl Capital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.3%
100.0%
Активы портфеля
BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

OWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

OWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

OWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

BWLP and OWL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.25%) compared to BWLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs OWL's -67.10%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWLP и OWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор