PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с HOEGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с HOEGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Limited (BWLP) и Höegh Autoliners ASA (HOEGF).

Доходность

Сравнение доходности BWLP и HOEGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Höegh Autoliners ASA (HOEGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWLP и HOEGF

2026 (YTD)20252024202320222021
BWLP
BW LPG Limited		37.67%29.04%0.32%770.27%272.29%12.24%
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		47.15%21.46%63.48%152.27%99.45%-3.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLP:

$2.64B

HOEGF:

$2.70B

EPS

BWLP:

$1.60

HOEGF:

$2.70

Коэффициент P/E

BWLP:

10.88

HOEGF:

5.26

Коэффициент PEG

BWLP:

0.56

HOEGF:

0.13

Коэффициент P/S

BWLP:

0.73

HOEGF:

1.90

Коэффициент P/B

BWLP:

1.44

HOEGF:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

BWLP:

$3.63B

HOEGF:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLP:

$578.22M

HOEGF:

$515.94M

EBITDA (12 мес.)

BWLP:

$586.52M

HOEGF:

$691.26M

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 37.67%, что значительно ниже, чем у HOEGF с доходностью 47.15%.

BWLP

1 день
5.15%
1 месяц
-1.07%
С начала года
37.67%
6 месяцев
30.50%
1 год
78.45%
3 года*
71.13%
5 лет*
118.52%
10 лет*
69.03%

HOEGF

1 день
3.80%
1 месяц
2.16%
С начала года
47.15%
6 месяцев
30.97%
1 год
110.51%
3 года*
76.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Höegh Autoliners ASA

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWL
Часто сравнивают с HOEGF:
HOEGF с MPLXHOEGF с MPCHOEGF с PIIHOEGF с MTHOEGF с VUAA.DE

Доходность на риск

BWLP vs. HOEGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HOEGF
Ранг доходности на риск HOEGF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOEGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOEGF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOEGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOEGF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOEGF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c HOEGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Höegh Autoliners ASA (HOEGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPHOEGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.37

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.61

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

8.41

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. HOEGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOEGF равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и HOEGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPHOEGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.69

-1.09

Корреляция

Корреляция между BWLP и HOEGF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и HOEGF

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности HOEGF в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		8.46%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		5.83%18.43%44.08%13.80%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWLP и HOEGF

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки HOEGF в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и HOEGF.

Загрузка...

Показатели просадок

BWLPHOEGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-41.98%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-30.63%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.94%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-8.27%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

13.14%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и HOEGF

BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Höegh Autoliners ASA (HOEGF) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOEGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWLPHOEGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

17.94%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.31%

29.77%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.38%

46.90%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.62%

50.48%

+57.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.09%

50.48%

+42.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и HOEGF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Höegh Autoliners ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
732.75M
358.52M
(BWLP) Общая выручка
(HOEGF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWLP и HOEGF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BW LPG Limited и Höegh Autoliners ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.6%
33.7%
Активы портфеля
BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 173.00M при выручке в 732.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

HOEGF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 120.94M при выручке в 358.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 117.07M при выручке в 732.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

HOEGF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 114.60M при выручке в 358.52M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 104.28M при выручке в 732.75M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

HOEGF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 104.59M при выручке в 358.52M, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.