PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с HOEGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с HOEGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWLP (BW LPG Limited) and HOEGF (Höegh Autoliners ASA) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, BWLP returned 66.19%/yr vs 73.30%/yr for HOEGF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWLP и HOEGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Höegh Autoliners ASA (HOEGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 60.26%, что значительно выше, чем у HOEGF с доходностью 51.81%.

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%

HOEGF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.72%
С начала года
51.81%
6 месяцев
64.24%
1 год
68.62%
3 года*
73.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWLP и HOEGF

2026 (YTD)20252024202320222021
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%12.24%
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		51.81%21.46%63.48%152.27%99.45%-3.23%

Correlation

The correlation between BWLP and HOEGF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLP:

$3.07B

HOEGF:

$2.80B

EPS

BWLP:

$2.39

HOEGF:

$2.43

Коэффициент P/E

BWLP:

8.47

HOEGF:

6.03

Коэффициент PEG

BWLP:

0.44

HOEGF:

0.15

Коэффициент P/S

BWLP:

0.85

HOEGF:

1.91

Коэффициент P/B

BWLP:

1.61

HOEGF:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

BWLP:

$3.59B

HOEGF:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLP:

$697.29M

HOEGF:

$510.98M

EBITDA (12 мес.)

BWLP:

$728.22M

HOEGF:

$637.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Höegh Autoliners ASA

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с ^GDAXIBWLP с SBLKBWLP с OWL
Часто сравнивают с HOEGF:
HOEGF с MPLXHOEGF с PIIHOEGF с MPCHOEGF с VUAA.DEHOEGF с MT

Доходность на риск

BWLP vs. HOEGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HOEGF
Ранг доходности на риск HOEGF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOEGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOEGF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOEGF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOEGF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOEGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c HOEGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Höegh Autoliners ASA (HOEGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPHOEGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.61

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.16

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.25

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

5.24

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. HOEGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа HOEGF равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и HOEGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPHOEGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.61

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.64

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BWLP и HOEGF

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки HOEGF в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и HOEGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWLPHOEGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-41.98%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-30.63%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-41.98%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-11.85%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-8.13%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

13.14%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и HOEGF

Текущая волатильность для BW LPG Limited (BWLP) составляет 10.83%, в то время как у Höegh Autoliners ASA (HOEGF) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что BWLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOEGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWLPHOEGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

13.45%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

29.43%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

42.96%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.07%

50.11%

+56.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.66%

50.11%

+39.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и HOEGF

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как HOEGF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		0.00%18.43%44.08%13.80%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и HOEGF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Höegh Autoliners ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
842.01M
361.29M
(BWLP) Общая выручка
(HOEGF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWLP и HOEGF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BW LPG Limited и Höegh Autoliners ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.3%
33.5%
Активы портфеля
BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

HOEGF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 121.06M при выручке в 361.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

HOEGF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 113.92M при выручке в 361.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

HOEGF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 103.02M при выручке в 361.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.

Часто задаваемые вопросы

BWLP and HOEGF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOEGF has higher volatility (13.45%) compared to BWLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs HOEGF's -41.98%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWLP и HOEGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор