PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BW с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BW с VALE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности BW и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BW и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		136.12%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%-65.76%
VALE
Vale S.A.		23.18%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BW:

$1.82B

VALE:

$68.51B

EPS

BW:

-$0.37

VALE:

$0.54

Коэффициент P/S

BW:

2.75

VALE:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

BW:

$587.70M

VALE:

$38.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BW:

$120.45M

VALE:

$13.26B

EBITDA (12 мес.)

BW:

$43.52M

VALE:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, BW показывает доходность 136.12%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -23.43% против 22.06% соответственно.

BW

1 день
1.91%
1 месяц
66.33%
С начала года
136.12%
6 месяцев
446.35%
1 год
3,170.70%
3 года*
35.18%
5 лет*
9.07%
10 лет*
-23.43%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.53%
С начала года
23.18%
6 месяцев
48.78%
1 год
67.24%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.50%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Vale S.A.

Часто сравнивают с BW:
BW с QQQBW с SGMLBW с CELCBW с BEBW с SPMOBW с BWXTBW с LNG
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с MOVALE с GLEN.LVALE с VICIVALE с TX

Доходность на риск

BW vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BW c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.54

2.06

+17.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.24

2.60

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.23

3.49

+42.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

126.28

11.65

+114.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BW vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BW на текущий момент составляет 19.54, что выше коэффициента Шарпа VALE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BW и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54

2.06

+17.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.31

-0.52

Корреляция

Корреляция между BW и VALE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и VALE

BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.58%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок BW и VALE

Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

BWVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-92.78%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.00%

-19.85%

-26.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-49.79%

-47.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.89%

-57.60%

-42.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.67%

-8.44%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.64%

-36.95%

-45.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.84%

5.94%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BW и VALE

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 59.10% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.10%

12.08%

+47.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.71%

24.50%

+68.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

32.85%

+135.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.95%

35.64%

+73.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.29%

42.23%

+65.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
113.44M
11.06B
(BW) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BW и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
36.9%
Активы портфеля
BW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 113.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

BW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 322.00K при выручке в 113.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 113.44M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.