Сравнение VALE с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или MO.
Основные характеристики
| VALE | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.41% | 16.78% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | 11.68% |
| Дох-ть за 3 года | -6.01% | 5.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 29.64% | 17.12% |
| Макс. просадка | -93.21% | -60.23% |
| Current Drawdown | -29.75% | -3.61% |
Фундаментальные показатели
| VALE | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.24B | $77.12B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 6.87 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $206.12B | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $102.31B | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $84.44B | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между VALE и MO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VALE и MO
С начала года, VALE показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности MO в 8.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 10.92% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
MO Altria Group, Inc. | 8.42% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MO
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки MO в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности