PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с VICI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или VICI.

Корреляция

Корреляция между VALE и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.50

VICI:

0.19

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.56

VICI:

0.64

Коэф-т Омега

VALE:

0.93

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.29

VICI:

0.31

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.79

VICI:

0.90

Индекс Язвы

VALE:

19.22%

VICI:

7.56%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

VICI:

20.06%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

VALE:

-42.19%

VICI:

-10.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$41.79B

VICI:

$32.86B

EPS

VALE:

$1.38

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

VALE:

7.09

VICI:

12.44

Коэффициент P/S

VALE:

1.17

VICI:

8.47

Коэффициент P/B

VALE:

1.19

VICI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 8.28%.

VALE

С начала года

14.96%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

4.66%

1 год

-15.06%

5 лет

14.59%

10 лет

10.85%

VICI

С начала года

8.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

1.05%

1 год

3.67%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и VICI

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VICI в 5.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.51%11.43%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
VICI
VICI Properties Inc.		5.42%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALE и VICI

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и VICI

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
8.12B
984.20M
(VALE) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
32.9%
99.4%
(VALE) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.