Сравнение VALE с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Energy Transfer LP (ET).
Доходность
Сравнение доходности VALE и ET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.10% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
ET Energy Transfer LP | 19.24% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.92B
ET:
$70.45B
VALE:
$0.54
ET:
$1.37
VALE:
29.65
ET:
14.10
VALE:
1.77
ET:
0.84
VALE:
2.02
ET:
1.44
VALE:
$38.39B
ET:
$82.63B
VALE:
$13.26B
ET:
$18.01B
VALE:
$13.88B
ET:
$14.93B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 21.95% против 20.51% соответственно.
VALE
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 49.12%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 21.95%
ET
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 29.51%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. ET — Ранг доходности на риск
VALE
ET
Сравнение VALE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.51 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.86 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.65 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 1.82 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.51 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.17 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VALE и ET составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и ET
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ET в 6.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.61% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
ET Energy Transfer LP | 6.87% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и ET
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и ET.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -87.81% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -17.33% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -25.82% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -72.82% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -1.88% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -25.95% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 6.24% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и ET
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 4.96% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 11.68% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 23.80% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 25.48% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 36.63% | +5.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и ET
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 5.78B при выручке в 22.41B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 22.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 22.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.