Сравнение VALE с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или PBR.
Основные характеристики
| VALE | PBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.41% | -3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | 49.19% |
| Дох-ть за 3 года | -6.01% | 56.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 24.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 29.64% | 33.60% |
| Макс. просадка | -93.21% | -95.28% |
| Current Drawdown | -29.75% | -33.79% |
Фундаментальные показатели
| VALE | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.24B | $110.25B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $3.64 |
| Цена/прибыль | 6.87 | 4.69 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 1.45 |
| Выручка (12 мес.) | $206.12B | $511.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $102.31B | $334.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $84.44B | $246.18B |
Корреляция
Корреляция между VALE и PBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VALE и PBR
С начала года, VALE показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и PBR
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что меньше доходности PBR в 19.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 10.92% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 19.27% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и PBR
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и PBR
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 6.78%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности