Сравнение BW с INTC
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BW returned -21.69%/yr vs 17.88%/yr for INTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 181.24%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 263.12%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: -21.69% против 17.88% соответственно.
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
INTC
- 1 день
- 10.64%
- 1 месяц
- 20.93%
- С начала года
- 263.12%
- 6 месяцев
- 269.32%
- 1 год
- 523.50%
- 3 года*
- 55.49%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам BW и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
INTC Intel Corporation | 263.12% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between BW and INTC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between BW and INTC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$2.32B
INTC:
$681.07B
BW:
-$0.83
INTC:
-$0.67
BW:
2.97
INTC:
11.74
BW:
$668.48M
INTC:
$53.76B
BW:
$121.68M
INTC:
$19.05B
BW:
-$41.40M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. INTC — Ранг доходности на риск
BW
INTC
Сравнение BW c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.79 | 21.85 | +31.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.36 | 51.04 | +92.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и INTC
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -82.25% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -24.17% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -63.80% | -32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -65.53% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -70.80% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | 0.00% | -92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -36.65% | -46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 10.33% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и INTC
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 24.70%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 27.04% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.58% | 59.65% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.28% | 74.86% | +51.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 52.68% | +57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.24% | 44.42% | +63.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и INTC
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и INTC
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
BW and INTC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (27.04%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs INTC's -82.25%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 7.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор