Сравнение BTCZ с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
BTCZ и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -80.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и TSLZ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
BTCZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
BTCZ
TSLZ
Сравнение BTCZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.73 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -1.18 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.91 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.05 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.73 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.66 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и TSLZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и TSLZ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и TSLZ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -99.11% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -90.53% | +22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -98.67% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -73.71% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 78.12% | -29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и TSLZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 22.93% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 58.42% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 110.05% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 119.08% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 119.08% | -19.51% |